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汇添富高息债债券A - 基金主页(代码:000174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6749 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6902 0.0000 0.0012%

累计净值：1.7099
成立日期：2013-06-27
基金类型：
成立份额：10.954亿份
最近份额：3.0698亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑文旭徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.16%	0.48%	1.94%	3.58%	5.08%	8.06%	71.78%
同类排名	347/3093	2298/3177	880/3140	369/3059	1761/2721	2020/2345	1776/2038	-

汇添富高息债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	分红	每份派现金0.0350元

汇添富高息债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	60.0000	4.84%	-0.74%

汇添富高息债债券A(000174)基金档案

基金代码	000174	基金简称	汇添富高息债A	基金全称	汇添富高息债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-27	基金类型
基金经理	郑文旭徐光	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	3.0698亿	成立份额	10.954亿份
管理费率	0.70%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.10%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%