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汇添富高息债债券A(汇添富高息债A) - 基金主页(代码:000174)

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今天最新净值 1.7861 0.0005 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7864 0.0003 0.0167%

累计净值：1.8211
成立日期：2013-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：10.954亿份
最近份额：2.1413亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑文旭徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.93%	-0.01%	-0.45%	0.20%	4.07%	8.84%	11.56%	83.18%
同类排名	112/746	791/862	705/856	635/829	103/744	195/632	233/579	-

汇添富高息债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	分红	每份派现金0.0350元

汇添富高息债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	60.0000	4.84%	-0.51%

汇添富高息债债券A(000174)基金档案

基金代码	000174	基金简称	汇添富高息债债券A	基金全称	汇添富高息债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑文旭徐光	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	1.90亿元	最近份额	2.1413亿	成立份额	10.954亿份
管理费率	0.70%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%