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汇添富高息债债券A - 基金主页(代码:000174)

今天最新净值 1.5030 0.0010 0.0700% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.5057 -0.0003 -0.0195% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.5380
  • 成立日期:2013-06-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.954亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:0.6046亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.25% 0.13% 0.59% 1.93% 9.61% 9.61% 12.57% 56.81%
汇添富高息债债券A(000174)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-20 1.5290 0.0700%
2019-09-19 1.5280 0.0700%
2019-09-18 1.5270 0.0000%
2019-09-17 1.5270 -0.0700%
2019-09-16 1.5280 0.0700%
2019-09-12 1.5270 0.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 分红 每份派现金0.0350元
汇添富高息债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600109 国金证券 19.0200 2.8400% 0.1089%
600795 国电电力 44.4100 1.5500% 0.0000%
汇添富高息债债券A(000174)基金档案
基金代码 000174 基金简称 汇添富高息债A 基金全称 汇添富高息债债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-27 成立日期 2013-06-27 基金类型 债券型
基金经理 陈加荣 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 0.8700亿 最近份额 0.6046亿 成立份额 10.954亿份
管理费率 0.70% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.10%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.4540 1.8207%
添富港股通专注成长 0.7859 1.7200%
新能源车 0.8612 1.7100%
新能车C 0.8579 1.7100%
精准医疗 0.8858 1.6900%
精准医C 0.8746 1.6900%
汇添富沪港深大盘价值混合 0.9336 1.5200%
港股高息 0.9487 1.4700%
汇添富沪港深新价值股票 1.1020 1.4700%
港股高C 0.9430 1.4500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈增收A/B 1.1789 0.7200%
宝盈增收C 1.1152 0.7100%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
民生信用C 1.5290 0.4599%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
民生信用A 1.5750 0.4464%
泰达聚利 1.0690 0.3756%
嘉实稳固 1.1250 0.3600%
添富可转债A 1.4180 0.3500%
华商强债B 1.1550 0.3475%