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汇添富安心中国债券C - 基金主页(代码:000396)

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今天最新净值 1.3896 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3896
成立日期：2013-11-22
基金类型：
成立份额：5.609亿份
最近份额：1.3971亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻刘通茹奕菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.25%	0.21%	1.14%	2.40%	3.86%	7.14%	38.96%
同类排名	2217/3093	2929/3177	2840/3140	2156/3059	2508/2721	2236/2345	1884/2038	-

汇添富安心中国债券C(000396)基金档案

基金代码	000396	基金简称	汇添富安心C	基金全称	汇添富安心中国债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-07	成立日期	2013-11-22	基金类型
基金经理	何旻刘通茹奕菡	基金托管人	建设银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	1.3971亿	成立份额	5.609亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%