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汇添富安心中国债券C(汇添富安心C) - 基金主页(代码:000396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1199 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4606
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：81.5396亿
最近资产：100.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.09%	0.04%	0.30%	1.34%	2.73%	7.08%	45.55%
同类排名	2233/2488	88/2522	2172/2515	2237/2504	2264/2453	2012/2168	1424/1723	-

汇添富安心中国债券C(000396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1200	0.01%
2026-09-17	1.1199	0.01%
2026-09-16	1.1198	0.01%
2026-09-15	1.1197	0.00%
2026-09-14	1.1197	0.08%
2026-09-11	1.1188	-0.01%

汇添富安心中国债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0460元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0380元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0487元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0850元

汇添富安心中国债券C(000396)基金档案

基金代码	000396	基金简称	汇添富安心中国债券C	基金全称	汇添富安心中国债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-07	成立日期	2013-11-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘通茹奕菡	基金托管人	建设银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	100.84亿	最近份额	81.5396亿	成立份额	5.609亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%