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汇添富优势精选 - 基金主页(代码:519008)

今天最新净值 4.1138 0.0114 0.2800% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 4.1275 0.0138 0.3354% 2020-09-29 12:03:09
  • 累计净值:8.2440
  • 成立日期:2005-08-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.251亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:7.0898亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.40% -0.07% 8.58% 3.86% 18.90% 5.73% 43.00% 1205.60%
汇添富优势精选(519008)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 4.1137 0.0000%
2020-09-25 4.1138 0.2800%
2020-09-24 4.1024 -2.1500%
2020-09-23 4.1924 1.4700%
2020-09-22 4.1317 -0.7500%
2020-09-21 4.1628 -1.9300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.2006元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金1.5000元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0890元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0470元
2011-03-14 2011-03-14 2011-03-16 分红 每份派现金0.1500元
汇添富优势精选基金动态
汇添富优势精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002127 南极电商 1.0000 8.8700% -0.3322%
002044 美年健康 1.0000 6.7400% -3.2707%
600519 贵州茅台 10.0000 5.4300% 1.5834%
300413 芒果超媒 216.6600 5.2500% 3.4467%
601888 中国中免 90.0000 5.1500% 2.6004%
603259 药明康德 112.0000 4.0200% -1.3984%
603027 千禾味业 340.0000 3.9900% 1.1192%
300601 康泰生物 66.0000 3.9700% -3.5197%
300285 国瓷材料 318.0000 3.9600% 0.0822%
600315 上海家化 210.3700 3.7400% -2.0199%
汇添富优势精选(519008)基金档案
基金代码 519008 基金简称 添富优势 基金全称 汇添富优势精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-25 基金类型 混合型
基金经理 王栩 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 26.9200亿 最近份额 7.0898亿 成立份额 10.251亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高息 0.8155 2.2400%
港股高C 0.8068 2.2400%
恒生B 1.0130 2.2200%
添富港股通专注成长 0.9667 1.4800%
汇添富沪港深大盘价值混合 1.1633 1.4400%
汇添富沪港深新价值股票 1.3800 1.4000%
添富沪港深优势定开 1.4240 1.3100%
添富恒生 1.0230 1.0900%
添富消费升级混合 2.1360 1.0400%
经典成长 1.7136 1.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银总回报 1.5530 1.5700%
中海环保 1.4780 1.4400%
东证睿阳 1.6882 1.3300%
华宝稳健 1.3310 1.2900%
长盛同盛 1.1780 1.2000%
广发聚优A 2.5640 1.1800%
长盛电子信息 1.9070 1.0600%
东方主题精选 1.1289 1.0600%
中欧明睿 1.6210 1.0000%
富安达新兴 1.5854 0.9600%