| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.55% | 2.59% | -4.05% | -13.75% | 13.96% | 64.24% | 26.38% | 1750.16% |
| 同类排名 | 710/2264 | 770/2297 | 1410/2289 | 1649/2274 | 645/2247 | 787/2156 | 972/2084 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.1207 | 2.61% |
| 2026-09-17 | 3.0413 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 3.0624 | 1.45% |
| 2026-09-15 | 3.0185 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 3.0232 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 3.0419 | -2.20% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.9090元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.4910元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.2006元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0890元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 7.78% | 1.02% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 6.79% | 3.60% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 5.94% | 2.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.50% | -1.24% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 4.67% | 3.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.40% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 4.10% | 5.34% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0000 | 3.78% | 4.38% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 3.34% | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
