汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)

今天最新净值 1.1429 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4836
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：80.5689亿
最近资产：100.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡

近一季汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富安心中国债券A(000395)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000395	汇添富安心中国债券A	1.1429	1.4836	1.1429	1.4836	0.0000	0.00%
2026-09-15	000395	汇添富安心中国债券A	1.1429	1.4836	1.1428	1.4835	0.0001	0.01%
2026-09-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1428	1.4835	1.1419	1.4826	0.0009	0.08%
2026-09-11	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1421	1.4828	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1427	1.4834	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	000395	汇添富安心中国债券A	1.1427	1.4834	1.1427	1.4834	0.0000	0.00%
2026-09-08	000395	汇添富安心中国债券A	1.1427	1.4834	1.1428	1.4835	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000395	汇添富安心中国债券A	1.1428	1.4835	1.1426	1.4833	0.0002	0.02%
2026-09-04	000395	汇添富安心中国债券A	1.1426	1.4833	1.1425	1.4832	0.0001	0.01%
2026-09-03	000395	汇添富安心中国债券A	1.1425	1.4832	1.1422	1.4829	0.0003	0.03%

2026-09-02	000395	汇添富安心中国债券A	1.1422	1.4829	1.1422	1.4829	0.0000	0.00%
2026-09-01	000395	汇添富安心中国债券A	1.1422	1.4829	1.1420	1.4827	0.0002	0.02%
2026-08-31	000395	汇添富安心中国债券A	1.1420	1.4827	1.1417	1.4824	0.0003	0.03%
2026-08-28	000395	汇添富安心中国债券A	1.1417	1.4824	1.1417	1.4824	0.0000	0.00%
2026-08-27	000395	汇添富安心中国债券A	1.1417	1.4824	1.1421	1.4828	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1423	1.4830	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000395	汇添富安心中国债券A	1.1423	1.4830	1.1424	1.4831	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000395	汇添富安心中国债券A	1.1424	1.4831	1.1419	1.4826	0.0005	0.04%
2026-08-21	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1419	1.4826	0.0000	0.00%
2026-08-20	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1422	1.4829	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000395	汇添富安心中国债券A	1.1422	1.4829	1.1427	1.4834	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	000395	汇添富安心中国债券A	1.1427	1.4834	1.1423	1.4830	0.0004	0.04%
2026-08-17	000395	汇添富安心中国债券A	1.1423	1.4830	1.1421	1.4828	0.0002	0.02%
2026-08-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1421	1.4828	0.0000	0.00%
2026-08-13	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1415	1.4822	0.0006	0.05%

2026-08-12	000395	汇添富安心中国债券A	1.1415	1.4822	1.1415	1.4822	0.0000	0.00%
2026-08-11	000395	汇添富安心中国债券A	1.1415	1.4822	1.1419	1.4826	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1412	1.4819	0.0007	0.06%
2026-08-07	000395	汇添富安心中国债券A	1.1412	1.4819	1.1408	1.4815	0.0004	0.04%
2026-08-06	000395	汇添富安心中国债券A	1.1408	1.4815	1.1408	1.4815	0.0000	0.00%
2026-08-05	000395	汇添富安心中国债券A	1.1408	1.4815	1.1408	1.4815	0.0000	0.00%
2026-08-04	000395	汇添富安心中国债券A	1.1408	1.4815	1.1407	1.4814	0.0001	0.01%
2026-08-03	000395	汇添富安心中国债券A	1.1407	1.4814	1.1407	1.4814	0.0000	0.00%
2026-07-31	000395	汇添富安心中国债券A	1.1407	1.4814	1.1406	1.4813	0.0001	0.01%
2026-07-30	000395	汇添富安心中国债券A	1.1406	1.4813	1.1402	1.4809	0.0004	0.04%
2026-07-29	000395	汇添富安心中国债券A	1.1402	1.4809	1.1402	1.4809	0.0000	0.00%
2026-07-28	000395	汇添富安心中国债券A	1.1402	1.4809	1.1404	1.4811	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000395	汇添富安心中国债券A	1.1404	1.4811	1.1403	1.4810	0.0001	0.01%
2026-07-24	000395	汇添富安心中国债券A	1.1403	1.4810	1.1401	1.4808	0.0002	0.02%
2026-07-23	000395	汇添富安心中国债券A	1.1401	1.4808	1.1401	1.4808	0.0000	0.00%
2026-07-22	000395	汇添富安心中国债券A	1.1401	1.4808	1.1396	1.4803	0.0005	0.04%
2026-07-21	000395	汇添富安心中国债券A	1.1396	1.4803	1.1395	1.4802	0.0001	0.01%
2026-07-20	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1396	1.4803	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000395	汇添富安心中国债券A	1.1396	1.4803	1.1395	1.4802	0.0001	0.01%
2026-07-16	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1395	1.4802	0.0000	0.00%
2026-07-15	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1395	1.4802	0.0000	0.00%
2026-07-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1394	1.4801	0.0001	0.01%
2026-07-13	000395	汇添富安心中国债券A	1.1394	1.4801	1.1395	1.4802	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1395	1.4802	0.0000	0.00%
2026-07-09	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1394	1.4801	0.0001	0.01%
2026-07-08	000395	汇添富安心中国债券A	1.1394	1.4801	1.1393	1.4800	0.0001	0.01%
2026-07-07	000395	汇添富安心中国债券A	1.1393	1.4800	1.1393	1.4800	0.0000	0.00%
2026-07-06	000395	汇添富安心中国债券A	1.1393	1.4800	1.1389	1.4796	0.0004	0.04%
2026-07-03	000395	汇添富安心中国债券A	1.1389	1.4796	1.1390	1.4797	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000395	汇添富安心中国债券A	1.1390	1.4797	1.1389	1.4796	0.0001	0.01%
2026-07-01	000395	汇添富安心中国债券A	1.1389	1.4796	1.1395	1.4802	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1401	1.4808	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	000395	汇添富安心中国债券A	1.1401	1.4808	1.1395	1.4802	0.0006	0.05%
2026-06-26	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1392	1.4799	0.0003	0.03%
2026-06-25	000395	汇添富安心中国债券A	1.1392	1.4799	1.1385	1.4792	0.0007	0.06%
2026-06-24	000395	汇添富安心中国债券A	1.1385	1.4792	1.1386	1.4793	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	000395	汇添富安心中国债券A	1.1386	1.4793	1.1388	1.4795	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	000395	汇添富安心中国债券A	1.1388	1.4795	1.1386	1.4793	0.0002	0.02%
2026-06-18	000395	汇添富安心中国债券A	1.1386	1.4793	1.1385	1.4792	0.0001	0.01%
2026-06-17	000395	汇添富安心中国债券A	1.1385	1.4792	1.1378	1.4785	0.0007	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%