基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C) - 基金主页(代码:018967)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5771 -0.0012 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5771
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.3018亿
最近资产：11.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.38%	0.55%	-3.17%	-2.72%	11.31%	32.20%	60.43%	40.13%
同类排名	147/354	142/362	207/362	235/362	146/349	170/314	84/246	-

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6004	1.46%
2026-09-16	1.5771	-0.08%
2026-09-15	1.5783	-0.70%
2026-09-14	1.5894	-0.88%
2026-09-11	1.6035	0.75%
2026-09-10	1.5916	-1.11%

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)基金档案

基金代码	018967	基金简称	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	基金全称
发行日期	2023-07-31~2023-07-31	成立日期	2023-08-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.59亿元	最近份额	3.3018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%