汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C)基金净值查询(018967)

今天最新净值 1.5894 -0.0141 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5894
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.3018亿
最近资产：11.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)基金累计收益率-6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5783	1.5783	1.5894	1.5894	-0.0111	-0.70%
2026-09-14	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5894	1.5894	1.6035	1.6035	-0.0141	-0.88%
2026-09-11	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6035	1.6035	1.5916	1.5916	0.0119	0.75%
2026-09-10	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5916	1.5916	1.6093	1.6093	-0.0177	-1.11%
2026-09-09	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6093	1.6093	1.6173	1.6173	-0.0080	-0.49%
2026-09-08	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6173	1.6173	1.6234	1.6234	-0.0061	-0.38%
2026-09-07	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6234	1.6234	1.6234	1.6234	0.0000	0.00%
2026-09-04	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6234	1.6234	1.6227	1.6227	0.0007	0.04%
2026-09-03	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6227	1.6227	1.6073	1.6073	0.0154	0.95%
2026-09-02	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6073	1.6073	1.6034	1.6034	0.0039	0.24%

2026-09-01	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6034	1.6034	1.6237	1.6237	-0.0203	-1.27%
2026-08-31	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6237	1.6237	1.6222	1.6222	0.0015	0.09%
2026-08-28	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6222	1.6222	1.6337	1.6337	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6337	1.6337	1.6117	1.6117	0.0220	1.35%
2026-08-26	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6117	1.6117	1.6115	1.6115	0.0002	0.01%
2026-08-25	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6115	1.6115	1.6016	1.6016	0.0099	0.62%
2026-08-24	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6016	1.6016	1.6161	1.6161	-0.0145	-0.90%
2026-08-21	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6161	1.6161	1.6108	1.6108	0.0053	0.33%
2026-08-20	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6108	1.6108	1.6228	1.6228	-0.0120	-0.74%
2026-08-19	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6228	1.6228	1.6274	1.6274	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6274	1.6274	1.6528	1.6528	-0.0254	-1.56%
2026-08-17	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6528	1.6528	1.6557	1.6557	-0.0029	-0.18%
2026-08-14	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6557	1.6557	1.6579	1.6579	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6579	1.6579	1.6400	1.6400	0.0179	1.08%
2026-08-12	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6400	1.6400	1.6290	1.6290	0.0110	0.68%

2026-08-11	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6290	1.6290	1.6338	1.6338	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6338	1.6338	1.6395	1.6395	-0.0057	-0.35%
2026-08-07	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6395	1.6395	1.6210	1.6210	0.0185	1.13%
2026-08-06	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6210	1.6210	1.6269	1.6269	-0.0059	-0.36%
2026-08-05	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6269	1.6269	1.6405	1.6405	-0.0136	-0.83%
2026-08-04	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6405	1.6405	1.5899	1.5899	0.0506	3.08%
2026-08-03	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5899	1.5899	1.5637	1.5637	0.0262	1.65%
2026-07-31	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5637	1.5637	1.5547	1.5547	0.0090	0.58%
2026-07-30	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5547	1.5547	1.5069	1.5069	0.0478	3.07%
2026-07-29	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5069	1.5069	1.5376	1.5376	-0.0307	-2.04%
2026-07-28	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5376	1.5376	1.5517	1.5517	-0.0141	-0.91%
2026-07-27	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5517	1.5517	1.5571	1.5571	-0.0054	-0.35%
2026-07-24	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5571	1.5571	1.5736	1.5736	-0.0165	-1.05%
2026-07-23	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5736	1.5736	1.6029	1.6029	-0.0293	-1.86%
2026-07-22	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6029	1.6029	1.6107	1.6107	-0.0078	-0.48%
2026-07-21	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6107	1.6107	1.5825	1.5825	0.0282	1.75%
2026-07-20	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5825	1.5825	1.5818	1.5818	0.0007	0.04%
2026-07-17	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5818	1.5818	1.6041	1.6041	-0.0223	-1.41%
2026-07-16	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6041	1.6041	1.6291	1.6291	-0.0250	-1.56%
2026-07-15	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6291	1.6291	1.6354	1.6354	-0.0063	-0.39%
2026-07-14	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6354	1.6354	1.6184	1.6184	0.0170	1.04%
2026-07-13	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6184	1.6184	1.6481	1.6481	-0.0297	-1.84%
2026-07-10	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6481	1.6481	1.6440	1.6440	0.0041	0.25%
2026-07-09	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6440	1.6440	1.6202	1.6202	0.0238	1.45%
2026-07-08	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6202	1.6202	1.6156	1.6156	0.0046	0.28%
2026-07-07	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6156	1.6156	1.6435	1.6435	-0.0279	-1.73%
2026-07-06	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6435	1.6435	1.6237	1.6237	0.0198	1.20%
2026-07-03	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6237	1.6237	1.6246	1.6246	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6246	1.6246	1.6498	1.6498	-0.0252	-1.55%
2026-07-01	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6498	1.6498	1.6752	1.6752	-0.0254	-1.54%
2026-06-30	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6752	1.6752	1.6519	1.6519	0.0233	1.39%
2026-06-29	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6519	1.6519	1.6173	1.6173	0.0346	2.09%
2026-06-26	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6173	1.6173	1.6351	1.6351	-0.0178	-1.10%
2026-06-25	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6351	1.6351	1.6237	1.6237	0.0114	0.70%
2026-06-24	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6237	1.6237	1.6299	1.6299	-0.0062	-0.38%
2026-06-23	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6299	1.6299	1.6814	1.6814	-0.0515	-3.16%
2026-06-22	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6814	1.6814	1.6841	1.6841	-0.0027	-0.16%
2026-06-18	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6841	1.6841	1.6452	1.6452	0.0389	2.31%
2026-06-17	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6452	1.6452	1.6612	1.6612	-0.0160	-0.97%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%