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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C)基金净值查询(018967)

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今天最新净值 1.5894 -0.0141 -0.88% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5894
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3018亿
  • 最近资产：11.59亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一季汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C基金净值查询
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近一季,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)基金累计收益率-6.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5783 1.5783 1.5894 1.5894 -0.0111 -0.70%
2026-09-14 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5894 1.5894 1.6035 1.6035 -0.0141 -0.88%
2026-09-11 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6035 1.6035 1.5916 1.5916 0.0119 0.75%
2026-09-10 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5916 1.5916 1.6093 1.6093 -0.0177 -1.11%
2026-09-09 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6093 1.6093 1.6173 1.6173 -0.0080 -0.49%
2026-09-08 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6173 1.6173 1.6234 1.6234 -0.0061 -0.38%
2026-09-07 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6234 1.6234 1.6234 1.6234 0.0000 0.00%
2026-09-04 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6234 1.6234 1.6227 1.6227 0.0007 0.04%
2026-09-03 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6227 1.6227 1.6073 1.6073 0.0154 0.95%
2026-09-02 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6073 1.6073 1.6034 1.6034 0.0039 0.24%
2026-09-01 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6034 1.6034 1.6237 1.6237 -0.0203 -1.27%
2026-08-31 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6237 1.6237 1.6222 1.6222 0.0015 0.09%
2026-08-28 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6222 1.6222 1.6337 1.6337 -0.0115 -0.70%
2026-08-27 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6337 1.6337 1.6117 1.6117 0.0220 1.35%
2026-08-26 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6117 1.6117 1.6115 1.6115 0.0002 0.01%
2026-08-25 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6115 1.6115 1.6016 1.6016 0.0099 0.62%
2026-08-24 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6016 1.6016 1.6161 1.6161 -0.0145 -0.90%
2026-08-21 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6161 1.6161 1.6108 1.6108 0.0053 0.33%
2026-08-20 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6108 1.6108 1.6228 1.6228 -0.0120 -0.74%
2026-08-19 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6228 1.6228 1.6274 1.6274 -0.0046 -0.28%
2026-08-18 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6274 1.6274 1.6528 1.6528 -0.0254 -1.56%
2026-08-17 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6528 1.6528 1.6557 1.6557 -0.0029 -0.18%
2026-08-14 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6557 1.6557 1.6579 1.6579 -0.0022 -0.13%
2026-08-13 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6579 1.6579 1.6400 1.6400 0.0179 1.08%
2026-08-12 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6400 1.6400 1.6290 1.6290 0.0110 0.68%
2026-08-11 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6290 1.6290 1.6338 1.6338 -0.0048 -0.29%
2026-08-10 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6338 1.6338 1.6395 1.6395 -0.0057 -0.35%
2026-08-07 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6395 1.6395 1.6210 1.6210 0.0185 1.13%
2026-08-06 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6210 1.6210 1.6269 1.6269 -0.0059 -0.36%
2026-08-05 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6269 1.6269 1.6405 1.6405 -0.0136 -0.83%
2026-08-04 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6405 1.6405 1.5899 1.5899 0.0506 3.08%
2026-08-03 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5899 1.5899 1.5637 1.5637 0.0262 1.65%
2026-07-31 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5637 1.5637 1.5547 1.5547 0.0090 0.58%
2026-07-30 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5547 1.5547 1.5069 1.5069 0.0478 3.07%
2026-07-29 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5069 1.5069 1.5376 1.5376 -0.0307 -2.04%
2026-07-28 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5376 1.5376 1.5517 1.5517 -0.0141 -0.91%
2026-07-27 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5517 1.5517 1.5571 1.5571 -0.0054 -0.35%
2026-07-24 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5571 1.5571 1.5736 1.5736 -0.0165 -1.05%
2026-07-23 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5736 1.5736 1.6029 1.6029 -0.0293 -1.86%
2026-07-22 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6029 1.6029 1.6107 1.6107 -0.0078 -0.48%
2026-07-21 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6107 1.6107 1.5825 1.5825 0.0282 1.75%
2026-07-20 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5825 1.5825 1.5818 1.5818 0.0007 0.04%
2026-07-17 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5818 1.5818 1.6041 1.6041 -0.0223 -1.41%
2026-07-16 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6041 1.6041 1.6291 1.6291 -0.0250 -1.56%
2026-07-15 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6291 1.6291 1.6354 1.6354 -0.0063 -0.39%
2026-07-14 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6354 1.6354 1.6184 1.6184 0.0170 1.04%
2026-07-13 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6184 1.6184 1.6481 1.6481 -0.0297 -1.84%
2026-07-10 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6481 1.6481 1.6440 1.6440 0.0041 0.25%
2026-07-09 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6440 1.6440 1.6202 1.6202 0.0238 1.45%
2026-07-08 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6202 1.6202 1.6156 1.6156 0.0046 0.28%
2026-07-07 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6156 1.6156 1.6435 1.6435 -0.0279 -1.73%
2026-07-06 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6435 1.6435 1.6237 1.6237 0.0198 1.20%
2026-07-03 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6237 1.6237 1.6246 1.6246 -0.0009 -0.06%
2026-07-02 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6246 1.6246 1.6498 1.6498 -0.0252 -1.55%
2026-07-01 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6498 1.6498 1.6752 1.6752 -0.0254 -1.54%
2026-06-30 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6752 1.6752 1.6519 1.6519 0.0233 1.39%
2026-06-29 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6519 1.6519 1.6173 1.6173 0.0346 2.09%
2026-06-26 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6173 1.6173 1.6351 1.6351 -0.0178 -1.10%
2026-06-25 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6351 1.6351 1.6237 1.6237 0.0114 0.70%
2026-06-24 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6237 1.6237 1.6299 1.6299 -0.0062 -0.38%
2026-06-23 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6299 1.6299 1.6814 1.6814 -0.0515 -3.16%
2026-06-22 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6814 1.6814 1.6841 1.6841 -0.0027 -0.16%
2026-06-18 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6841 1.6841 1.6452 1.6452 0.0389 2.31%
2026-06-17 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6452 1.6452 1.6612 1.6612 -0.0160 -0.97%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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