汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024276)

今天最新净值 1.1712 -0.0070 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1625	1.1625	1.1712	1.1712	-0.0087	-0.74%
2026-09-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1712	1.1712	1.1782	1.1782	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1782	1.1782	1.1733	1.1733	0.0049	0.42%
2026-09-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1733	1.1733	1.1721	1.1721	0.0012	0.10%
2026-09-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1721	1.1721	1.1527	1.1527	0.0194	1.66%
2026-09-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1527	1.1527	1.1573	1.1573	-0.0046	-0.40%
2026-09-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1573	1.1573	1.1538	1.1538	0.0035	0.30%
2026-09-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1538	1.1538	1.1662	1.1662	-0.0124	-1.07%
2026-09-01	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1662	1.1662	1.1779	1.1779	-0.0117	-1.00%
2026-08-31	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1779	1.1779	1.1749	1.1749	0.0030	0.26%

2026-08-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1749	1.1749	1.1815	1.1815	-0.0066	-0.56%
2026-08-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1815	1.1815	1.1639	1.1639	0.0176	1.49%
2026-08-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1639	1.1639	1.1584	1.1584	0.0055	0.47%
2026-08-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1584	1.1584	1.1593	1.1593	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1593	1.1593	1.1757	1.1757	-0.0164	-1.41%
2026-08-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1757	1.1757	1.1642	1.1642	0.0115	0.98%
2026-08-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1642	1.1642	1.1561	1.1561	0.0081	0.70%
2026-08-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1561	1.1561	1.1990	1.1990	-0.0429	-3.71%
2026-08-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1990	1.1990	1.2074	1.2074	-0.0084	-0.70%
2026-08-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2074	1.2074	1.1818	1.1818	0.0256	2.12%
2026-08-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1818	1.1818	1.1739	1.1739	0.0079	0.67%
2026-08-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1739	1.1739	1.1796	1.1796	-0.0057	-0.48%
2026-08-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1796	1.1796	1.1648	1.1648	0.0148	1.25%
2026-08-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1648	1.1648	1.1715	1.1715	-0.0067	-0.57%
2026-08-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1715	1.1715	1.1739	1.1739	-0.0024	-0.20%

2026-08-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1739	1.1739	1.1566	1.1566	0.0173	1.47%
2026-08-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1566	1.1566	1.1515	1.1515	0.0051	0.44%
2026-08-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1515	1.1515	1.1328	1.1328	0.0187	1.62%
2026-08-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1328	1.1328	1.0997	1.0997	0.0331	2.92%
2026-08-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0997	1.0997	1.1058	1.1058	-0.0061	-0.55%
2026-07-31	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1058	1.1058	1.0855	1.0855	0.0203	1.84%
2026-07-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0855	1.0855	1.1066	1.1066	-0.0211	-1.94%
2026-07-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1066	1.1066	1.1073	1.1073	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1073	1.1073	1.1552	1.1552	-0.0479	-4.33%
2026-07-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1552	1.1552	1.1384	1.1384	0.0168	1.45%
2026-07-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1384	1.1384	1.1622	1.1622	-0.0238	-2.09%
2026-07-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1622	1.1622	1.1619	1.1619	0.0003	0.03%
2026-07-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1619	1.1619	1.1751	1.1751	-0.0132	-1.14%
2026-07-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1751	1.1751	1.1286	1.1286	0.0465	3.96%
2026-07-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1286	1.1286	1.1395	1.1395	-0.0109	-0.96%
2026-07-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1395	1.1395	1.1930	1.1930	-0.0535	-4.70%
2026-07-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1930	1.1930	1.2187	1.2187	-0.0257	-2.15%
2026-07-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2187	1.2187	1.2307	1.2307	-0.0120	-0.98%
2026-07-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2307	1.2307	1.1965	1.1965	0.0342	2.78%
2026-07-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1965	1.1965	1.2310	1.2310	-0.0345	-2.88%
2026-07-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2310	1.2310	1.2565	1.2565	-0.0255	-2.07%
2026-07-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2565	1.2565	1.2249	1.2249	0.0316	2.51%
2026-07-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2249	1.2249	1.2348	1.2348	-0.0099	-0.80%
2026-07-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2348	1.2348	1.2506	1.2506	-0.0158	-1.28%
2026-07-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2506	1.2506	1.2634	1.2634	-0.0128	-1.02%
2026-07-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2634	1.2634	1.2544	1.2544	0.0090	0.72%
2026-07-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2544	1.2544	1.3005	1.3005	-0.0461	-3.68%
2026-07-01	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3005	1.3005	1.3192	1.3192	-0.0187	-1.44%
2026-06-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3192	1.3192	1.2969	1.2969	0.0223	1.69%
2026-06-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2969	1.2969	1.2950	1.2950	0.0019	0.15%
2026-06-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2950	1.2950	1.3259	1.3259	-0.0309	-2.39%
2026-06-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3259	1.3259	1.3076	1.3076	0.0183	1.38%
2026-06-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3076	1.3076	1.2947	1.2947	0.0129	0.99%
2026-06-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2947	1.2947	1.3310	1.3310	-0.0363	-2.80%
2026-06-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3310	1.3310	1.3101	1.3101	0.0209	1.57%
2026-06-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.3101	1.3101	1.2919	1.2919	0.0182	1.39%
2026-06-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2919	1.2919	1.2763	1.2763	0.0156	1.21%
2026-06-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.2763	1.2763	1.2699	1.2699	0.0064	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%