汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024276)

今天最新净值 1.0575 -0.0126 -1.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0575
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0414	1.0414	1.0575	1.0575	-0.0161	-1.55%
2025-12-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0575	1.0575	1.0701	1.0701	-0.0126	-1.19%
2025-12-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0701	1.0701	1.0631	1.0631	0.0070	0.66%
2025-12-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0631	1.0631	1.0731	1.0731	-0.0100	-0.94%
2025-12-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0731	1.0731	1.0699	1.0699	0.0032	0.30%
2025-12-09	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0699	1.0699	1.0724	1.0724	-0.0025	-0.23%
2025-12-08	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0724	1.0724	1.0613	1.0613	0.0111	1.04%
2025-12-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0613	1.0613	1.0500	1.0500	0.0113	1.06%
2025-12-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0500	1.0500	1.0446	1.0446	0.0054	0.52%
2025-12-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0446	1.0446	1.0474	1.0474	-0.0028	-0.27%

2025-12-02	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0474	1.0474	1.0542	1.0542	-0.0068	-0.65%
2025-12-01	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0542	1.0542	1.0467	1.0467	0.0075	0.72%
2025-11-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0467	1.0467	1.0401	1.0401	0.0066	0.63%
2025-11-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0401	1.0401	1.0420	1.0420	-0.0019	-0.18%
2025-11-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0420	1.0420	1.0330	1.0330	0.0090	0.87%
2025-11-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0330	1.0330	1.0197	1.0197	0.0133	1.29%
2025-11-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0197	1.0197	1.0173	1.0173	0.0024	0.24%
2025-11-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0173	1.0173	1.0478	1.0478	-0.0305	-3.00%
2025-11-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0478	1.0478	1.0508	1.0508	-0.0030	-0.29%
2025-11-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0509	1.0509	1.0600	1.0600	-0.0091	-0.86%
2025-11-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0601	1.0601	1.0777	1.0777	-0.0176	-1.66%
2025-11-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0777	1.0777	1.0665	1.0665	0.0112	1.04%
2025-11-12	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0665	1.0665	1.0686	1.0686	-0.0021	-0.20%

2025-11-11	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0686	1.0686	1.0761	1.0761	-0.0075	-0.70%
2025-11-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0761	1.0761	1.0784	1.0784	-0.0023	-0.21%
2025-11-07	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0784	1.0784	1.0845	1.0845	-0.0061	-0.56%
2025-11-06	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0845	1.0845	1.0649	1.0649	0.0196	1.81%
2025-11-05	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0649	1.0649	1.0616	1.0616	0.0033	0.31%
2025-11-04	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0616	1.0616	1.0756	1.0756	-0.0140	-1.32%
2025-11-03	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0756	1.0756	1.0739	1.0739	0.0017	0.16%
2025-10-31	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0739	1.0739	1.0872	1.0872	-0.0133	-1.24%
2025-10-30	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0872	1.0872	1.0987	1.0987	-0.0115	-1.05%
2025-10-29	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0987	1.0987	1.0854	1.0854	0.0133	1.21%
2025-10-28	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0854	1.0854	1.0866	1.0866	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0866	1.0866	1.0717	1.0717	0.0149	1.37%
2025-10-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0717	1.0717	1.0518	1.0518	0.0199	1.86%
2025-10-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0518	1.0518	1.0544	1.0544	-0.0026	-0.25%
2025-10-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0544	1.0544	1.0608	1.0608	-0.0064	-0.60%
2025-10-21	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0608	1.0608	1.0426	1.0426	0.0182	1.72%
2025-10-20	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0426	1.0426	1.0347	1.0347	0.0079	0.76%
2025-10-17	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0347	1.0347	1.0592	1.0592	-0.0245	-2.37%
2025-10-16	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0592	1.0592	1.0601	1.0601	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0601	1.0601	1.0435	1.0435	0.0166	1.57%
2025-10-14	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0435	1.0435	1.0717	1.0717	-0.0282	-2.70%
2025-10-13	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0717	1.0717	1.0778	1.0778	-0.0061	-0.57%
2025-10-10	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0778	1.0778	1.0998	1.0998	-0.0220	-2.04%
2025-09-26	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0696	1.0696	1.0875	1.0875	-0.0179	-1.65%
2025-09-25	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0875	1.0875	1.0837	1.0837	0.0038	0.35%
2025-09-24	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0837	1.0837	1.0790	1.0790	0.0047	0.44%
2025-09-23	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0790	1.0790	1.0822	1.0822	-0.0032	-0.30%
2025-09-22	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0822	1.0822	1.0722	1.0722	0.0100	0.93%
2025-09-19	024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%