汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)
今天最新净值
1.1021
0.0016 0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1021
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6620亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
近一季,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
