汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)

今天最新净值 1.1788 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1788
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2979亿
最近资产：17.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近一季汇添富中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1790	1.1790	1.1788	1.1788	0.0002	0.02%
2026-09-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1788	1.1788	1.1785	1.1785	0.0003	0.03%
2026-09-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1785	1.1785	1.1785	1.1785	0.0000	0.00%
2026-09-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1785	1.1785	1.1787	1.1787	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1787	1.1787	1.1788	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1788	1.1788	1.1787	1.1787	0.0001	0.01%
2026-09-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1787	1.1787	1.1788	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1788	1.1788	1.1784	1.1784	0.0004	0.03%
2026-09-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1784	1.1784	1.1783	1.1783	0.0001	0.01%
2026-09-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1783	1.1783	1.1776	1.1776	0.0007	0.06%

2026-09-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1776	1.1776	1.1779	1.1779	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1779	1.1779	1.1772	1.1772	0.0007	0.06%
2026-08-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1772	1.1772	1.1769	1.1769	0.0003	0.03%
2026-08-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1769	1.1769	1.1770	1.1770	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1770	1.1770	1.1777	1.1777	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1777	1.1777	1.1780	1.1780	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1780	1.1780	1.1782	1.1782	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1782	1.1782	1.1773	1.1773	0.0009	0.08%
2026-08-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1773	1.1773	1.1775	1.1775	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1775	1.1775	1.1776	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1776	1.1776	1.1783	1.1783	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1783	1.1783	1.1778	1.1778	0.0005	0.04%
2026-08-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1778	1.1778	1.1775	1.1775	0.0003	0.03%
2026-08-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1775	1.1775	1.1776	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1776	1.1776	1.1769	1.1769	0.0007	0.06%

2026-08-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1769	1.1769	1.1769	1.1769	0.0000	0.00%
2026-08-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1769	1.1769	1.1775	1.1775	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1775	1.1775	1.1764	1.1764	0.0011	0.09%
2026-08-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1764	1.1764	1.1758	1.1758	0.0006	0.05%
2026-08-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1758	1.1758	1.1758	1.1758	0.0000	0.00%
2026-08-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1758	1.1758	1.1760	1.1760	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2026-08-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1757	1.1757	1.1756	1.1756	0.0001	0.01%
2026-07-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%
2026-07-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1754	1.1754	1.1743	1.1743	0.0011	0.09%
2026-07-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1743	1.1743	1.1747	1.1747	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1747	1.1747	1.1747	1.1747	0.0000	0.00%
2026-07-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1747	1.1747	1.1748	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1748	1.1748	1.1743	1.1743	0.0005	0.04%
2026-07-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1743	1.1743	1.1740	1.1740	0.0003	0.03%
2026-07-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1740	1.1740	1.1728	1.1728	0.0012	0.10%
2026-07-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2026-07-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1728	1.1728	1.1724	1.1724	0.0004	0.03%
2026-07-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1724	1.1724	1.1726	1.1726	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2026-07-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1725	1.1725	1.1722	1.1722	0.0003	0.03%
2026-07-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1722	1.1722	1.1725	1.1725	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1725	1.1725	1.1725	1.1725	0.0000	0.00%
2026-07-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1724	1.1724	1.1721	1.1721	0.0003	0.03%
2026-07-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-07-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%
2026-07-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%
2026-07-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%
2026-07-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1718	1.1718	1.1721	1.1721	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1721	1.1721	1.1722	1.1722	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1722	1.1722	1.1717	1.1717	0.0005	0.04%
2026-06-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1717	1.1717	1.1716	1.1716	0.0001	0.01%
2026-06-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1716	1.1716	1.1706	1.1706	0.0010	0.09%
2026-06-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1706	1.1706	1.1709	1.1709	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1714	1.1714	1.1712	1.1712	0.0002	0.02%
2026-06-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2026-06-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1711	1.1711	1.1704	1.1704	0.0007	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%