汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)

今天最新净值 1.1092 -0.0007 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1092
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6620亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近一年汇添富中高等级信用债A基金净值查询

近一年,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1092	1.1092	1.1099	1.1099	-0.0007	-0.06%
2024-04-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2024-04-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1097	1.1097	1.1112	1.1112	-0.0015	-0.13%
2024-04-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1112	1.1112	1.1102	1.1102	0.0010	0.09%
2024-04-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1102	1.1102	1.1094	1.1094	0.0008	0.07%
2024-04-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1094	1.1094	1.1091	1.1091	0.0003	0.03%
2024-04-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%
2024-04-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%
2024-04-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1078	1.1078	1.1074	1.1074	0.0004	0.04%
2024-04-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1074	1.1074	1.1068	1.1068	0.0006	0.05%

2024-04-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1068	1.1068	1.1060	1.1060	0.0008	0.07%
2024-04-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1060	1.1060	1.1056	1.1056	0.0004	0.04%
2024-04-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2024-04-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1053	1.1053	1.1049	1.1049	0.0004	0.04%
2024-04-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1049	1.1049	1.1044	1.1044	0.0005	0.05%
2024-04-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1044	1.1044	1.1041	1.1041	0.0003	0.03%
2024-04-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1041	1.1041	1.1038	1.1038	0.0003	0.03%
2024-04-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2024-03-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1036	1.1036	1.1033	1.1033	0.0003	0.03%
2024-03-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%
2024-03-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2024-03-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2024-03-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2024-03-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2024-03-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%

2024-03-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1028	1.1028	1.1030	1.1030	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1030	1.1030	1.1023	1.1023	0.0007	0.06%
2024-03-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1023	1.1023	1.1021	1.1021	0.0002	0.02%
2024-03-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1021	1.1021	1.1005	1.1005	0.0016	0.15%
2024-03-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1005	1.1005	1.1000	1.1000	0.0005	0.05%
2024-03-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1000	1.1000	1.1002	1.1002	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1002	1.1002	1.1021	1.1021	-0.0019	-0.17%
2024-03-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1021	1.1021	1.1032	1.1032	-0.0011	-0.10%
2024-03-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2024-03-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1031	1.1031	1.1025	1.1025	0.0006	0.05%
2024-03-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1025	1.1025	1.1016	1.1016	0.0009	0.08%
2024-03-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2024-03-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1016	1.1016	1.1009	1.1009	0.0007	0.06%
2024-03-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1009	1.1009	1.1017	1.1017	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1017	1.1017	1.1009	1.1009	0.0008	0.07%
2024-02-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1009	1.1009	1.1000	1.1000	0.0009	0.08%
2024-02-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1000	1.1000	1.0996	1.0996	0.0004	0.04%
2024-02-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0996	1.0996	1.0982	1.0982	0.0014	0.13%
2024-02-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0982	1.0982	1.0978	1.0978	0.0004	0.04%
2024-02-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0978	1.0978	1.0975	1.0975	0.0003	0.03%
2024-02-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0975	1.0975	1.0971	1.0971	0.0004	0.04%
2024-02-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2024-02-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0969	1.0969	1.0960	1.0960	0.0009	0.08%
2024-02-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0960	1.0960	1.0958	1.0958	0.0002	0.02%
2024-02-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2024-02-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0953	1.0953	1.0955	1.0955	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0955	1.0955	1.0949	1.0949	0.0006	0.05%
2024-02-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0949	1.0949	1.0947	1.0947	0.0002	0.02%
2024-02-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%
2024-01-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0944	1.0944	1.0939	1.0939	0.0005	0.05%
2024-01-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0939	1.0939	1.0934	1.0934	0.0005	0.05%
2024-01-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0934	1.0934	1.0931	1.0931	0.0003	0.03%
2024-01-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%
2024-01-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2024-01-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%
2024-01-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2024-01-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0926	1.0926	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%
2024-01-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%
2024-01-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0920	1.0920	1.0916	1.0916	0.0004	0.04%
2024-01-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0916	1.0916	1.0914	1.0914	0.0002	0.02%
2024-01-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2024-01-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2024-01-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%
2024-01-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2024-01-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2024-01-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2024-01-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0904	1.0904	1.0901	1.0901	0.0003	0.03%
2024-01-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0901	1.0901	1.0898	1.0898	0.0003	0.03%
2024-01-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2024-01-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%
2023-12-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2023-12-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0889	1.0889	1.0883	1.0883	0.0006	0.06%
2023-12-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2023-12-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2023-12-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2023-12-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%
2023-12-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2023-12-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2023-12-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0864	1.0864	1.0863	1.0863	0.0001	0.01%
2023-12-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%
2023-12-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0857	1.0857	1.0852	1.0852	0.0005	0.05%
2023-12-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2023-12-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2023-12-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%
2023-12-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0845	1.0845	1.0843	1.0843	0.0002	0.02%
2023-12-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2023-12-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0843	1.0843	1.0844	1.0844	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0844	1.0844	1.0845	1.0845	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0845	1.0845	1.0846	1.0846	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0846	1.0846	1.0846	1.0846	0.0000	0.00%
2023-12-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0846	1.0846	1.0846	1.0846	0.0000	0.00%
2023-11-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%
2023-11-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0844	1.0844	1.0846	1.0846	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2023-11-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0848	1.0848	1.0850	1.0850	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%
2023-11-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2023-11-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0847	1.0847	1.0845	1.0845	0.0002	0.02%
2023-11-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2023-11-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2023-11-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2023-11-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2023-11-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2023-11-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2023-11-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2023-11-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2023-11-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0836	1.0836	1.0834	1.0834	0.0002	0.02%
2023-11-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2023-11-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2023-10-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2023-10-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%
2023-10-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2023-10-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0824	1.0824	1.0822	1.0822	0.0002	0.02%
2023-10-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2023-10-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0821	1.0821	1.0824	1.0824	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%
2023-10-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0821	1.0821	1.0824	1.0824	-0.0003	-0.03%
2023-10-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0824	1.0824	1.0828	1.0828	-0.0004	-0.04%
2023-10-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2023-10-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%
2023-10-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2023-10-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0828	1.0828	1.0830	1.0830	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0830	1.0830	1.0831	1.0831	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0831	1.0831	1.0821	1.0821	0.0010	0.09%
2023-09-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2023-09-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0820	1.0820	1.0822	1.0822	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0822	1.0822	1.0819	1.0819	0.0003	0.03%
2023-09-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2023-09-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2023-09-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2023-09-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2023-09-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2023-09-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2023-09-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%
2023-09-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0809	1.0809	1.0804	1.0804	0.0005	0.05%
2023-09-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	0.0000	0.00%
2023-09-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0804	1.0804	1.0808	1.0808	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0808	1.0808	1.0815	1.0815	-0.0007	-0.06%
2023-09-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0815	1.0815	1.0821	1.0821	-0.0006	-0.06%
2023-09-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0821	1.0821	1.0824	1.0824	-0.0003	-0.03%
2023-09-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0824	1.0824	1.0825	1.0825	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0825	1.0825	1.0828	1.0828	-0.0003	-0.03%
2023-09-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%
2023-08-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0831	1.0831	1.0833	1.0833	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0833	1.0833	1.0834	1.0834	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2023-08-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2023-08-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2023-08-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2023-08-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2023-08-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2023-08-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0827	1.0827	1.0824	1.0824	0.0003	0.03%
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2023-08-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2023-08-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2023-08-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2023-08-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2023-08-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%
2023-08-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0810	1.0810	1.0806	1.0806	0.0004	0.04%
2023-08-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%
2023-08-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2023-08-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2023-08-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%
2023-07-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0800	1.0800	1.0801	1.0801	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0801	1.0801	1.0801	1.0801	0.0000	0.00%
2023-07-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0801	1.0801	1.0798	1.0798	0.0003	0.03%
2023-07-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%
2023-07-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0799	1.0799	1.0805	1.0805	-0.0006	-0.06%
2023-07-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2023-07-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2023-07-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%
2023-07-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797	0.0002	0.02%
2023-07-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2023-07-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2023-07-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2023-07-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2023-07-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2023-07-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2023-07-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0790	1.0790	1.0787	1.0787	0.0003	0.03%
2023-07-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2023-07-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2023-07-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2023-07-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%
2023-07-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0780	1.0780	1.0777	1.0777	0.0003	0.03%
2023-06-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0777	1.0777	1.0773	1.0773	0.0004	0.04%
2023-06-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2023-06-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2023-06-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2023-06-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2023-06-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2023-06-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2023-06-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2023-06-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%
2023-06-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0766	1.0766	1.0762	1.0762	0.0004	0.04%
2023-06-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0762	1.0762	1.0758	1.0758	0.0004	0.04%
2023-06-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0758	1.0758	1.0749	1.0749	0.0009	0.08%
2023-06-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2023-06-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%
2023-06-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2023-06-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%
2023-06-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2023-06-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%
2023-05-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2023-05-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%
2023-05-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2023-05-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2023-05-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2023-05-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0731	1.0731	1.0729	1.0729	0.0002	0.02%
2023-05-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0729	1.0729	1.0726	1.0726	0.0003	0.03%
2023-05-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2023-05-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2023-05-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2023-05-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2023-05-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2023-05-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0721	1.0721	1.0718	1.0718	0.0003	0.03%
2023-05-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0718	1.0718	1.0709	1.0709	0.0009	0.08%
2023-05-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2023-05-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2023-05-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2023-05-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0700	1.0700	1.0703	1.0703	-0.0003	-0.03%
2023-05-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0703	1.0703	1.0674	1.0674	0.0029	0.27%
2023-05-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0674	1.0674	1.0670	1.0670	0.0004	0.04%
2023-04-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%