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汇添富新兴消费股票基金净值查询(001726)

今天最新净值 1.8060 0.0250 1.4000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.8135 0.0325 1.8241%
  • 累计净值:1.8060
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2587亿
  • 最近资产:3.58亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:刘伟林
近一季汇添富新兴消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富新兴消费股票(001726)基金累计收益率11.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 001726 汇添富新兴消费股票 1.8060 1.8060 1.7810 1.7810 0.0250 1.40%
2022-06-23 001726 汇添富新兴消费股票 1.7810 1.7810 1.7420 1.7420 0.0390 2.24%
2022-06-22 001726 汇添富新兴消费股票 1.7420 1.7420 1.7520 1.7520 -0.0100 -0.57%
2022-06-21 001726 汇添富新兴消费股票 1.7520 1.7520 1.7630 1.7630 -0.0110 -0.62%
2022-06-20 001726 汇添富新兴消费股票 1.7630 1.7630 1.7400 1.7400 0.0230 1.32%
2022-06-17 001726 汇添富新兴消费股票 1.7400 1.7400 1.6960 1.6960 0.0440 2.59%
2022-06-16 001726 汇添富新兴消费股票 1.6960 1.6960 1.6860 1.6860 0.0100 0.59%
2022-06-15 001726 汇添富新兴消费股票 1.6860 1.6860 1.6740 1.6740 0.0120 0.72%
2022-06-14 001726 汇添富新兴消费股票 1.6740 1.6740 1.6720 1.6720 0.0020 0.12%
2022-06-13 001726 汇添富新兴消费股票 1.6720 1.6720 1.6880 1.6880 -0.0160 -0.95%
2022-06-10 001726 汇添富新兴消费股票 1.6880 1.6880 1.6610 1.6610 0.0270 1.63%
2022-06-09 001726 汇添富新兴消费股票 1.6610 1.6610 1.7010 1.7010 -0.0400 -2.35%
2022-06-08 001726 汇添富新兴消费股票 1.7010 1.7010 1.6830 1.6830 0.0180 1.07%
2022-06-07 001726 汇添富新兴消费股票 1.6830 1.6830 1.6810 1.6810 0.0020 0.12%
2022-06-06 001726 汇添富新兴消费股票 1.6810 1.6810 1.6390 1.6390 0.0420 2.56%
2022-06-02 001726 汇添富新兴消费股票 1.6390 1.6390 1.6270 1.6270 0.0120 0.74%
2022-06-01 001726 汇添富新兴消费股票 1.6270 1.6270 1.6250 1.6250 0.0020 0.12%
2022-05-31 001726 汇添富新兴消费股票 1.6250 1.6250 1.5840 1.5840 0.0410 2.59%
2022-05-30 001726 汇添富新兴消费股票 1.5840 1.5840 1.5510 1.5510 0.0330 2.13%
2022-05-27 001726 汇添富新兴消费股票 1.5510 1.5510 1.5520 1.5520 -0.0010 -0.06%
2022-05-26 001726 汇添富新兴消费股票 1.5520 1.5520 1.5550 1.5550 -0.0030 -0.19%
2022-05-25 001726 汇添富新兴消费股票 1.5550 1.5550 1.5540 1.5540 0.0010 0.06%
2022-05-24 001726 汇添富新兴消费股票 1.5540 1.5540 1.5890 1.5890 -0.0350 -2.20%
2022-05-23 001726 汇添富新兴消费股票 1.5890 1.5890 1.5980 1.5980 -0.0090 -0.56%
2022-05-20 001726 汇添富新兴消费股票 1.5980 1.5980 1.5600 1.5600 0.0380 2.44%
2022-05-19 001726 汇添富新兴消费股票 1.5600 1.5600 1.5680 1.5680 -0.0080 -0.51%
2022-05-18 001726 汇添富新兴消费股票 1.5680 1.5680 1.5790 1.5790 -0.0110 -0.70%
2022-05-17 001726 汇添富新兴消费股票 1.5790 1.5790 1.5480 1.5480 0.0310 2.00%
2022-05-16 001726 汇添富新兴消费股票 1.5480 1.5480 1.5550 1.5550 -0.0070 -0.45%
2022-05-13 001726 汇添富新兴消费股票 1.5550 1.5550 1.5530 1.5530 0.0020 0.13%
2022-05-12 001726 汇添富新兴消费股票 1.5530 1.5530 1.5510 1.5510 0.0020 0.13%
2022-05-11 001726 汇添富新兴消费股票 1.5510 1.5510 1.5150 1.5150 0.0360 2.38%
2022-05-10 001726 汇添富新兴消费股票 1.5150 1.5150 1.4720 1.4720 0.0430 2.92%
2022-05-09 001726 汇添富新兴消费股票 1.4720 1.4720 1.4910 1.4910 -0.0190 -1.27%
2022-05-06 001726 汇添富新兴消费股票 1.4910 1.4910 1.5370 1.5370 -0.0460 -2.99%
2022-05-05 001726 汇添富新兴消费股票 1.5370 1.5370 1.5490 1.5490 -0.0120 -0.77%
2022-04-29 001726 汇添富新兴消费股票 1.5490 1.5490 1.5130 1.5130 0.0360 2.38%
2022-04-28 001726 汇添富新兴消费股票 1.5130 1.5130 1.5030 1.5030 0.0100 0.67%
2022-04-27 001726 汇添富新兴消费股票 1.5030 1.5030 1.4430 1.4430 0.0600 4.16%
2022-04-26 001726 汇添富新兴消费股票 1.4430 1.4430 1.4440 1.4440 -0.0010 -0.07%
2022-04-25 001726 汇添富新兴消费股票 1.4440 1.4440 1.5200 1.5200 -0.0760 -5.00%
2022-04-22 001726 汇添富新兴消费股票 1.5200 1.5200 1.5250 1.5250 -0.0050 -0.33%
2022-04-21 001726 汇添富新兴消费股票 1.5250 1.5250 1.5550 1.5550 -0.0300 -1.93%
2022-04-20 001726 汇添富新兴消费股票 1.5550 1.5550 1.5570 1.5570 -0.0020 -0.13%
2022-04-19 001726 汇添富新兴消费股票 1.5570 1.5570 1.5770 1.5770 -0.0200 -1.27%
2022-04-18 001726 汇添富新兴消费股票 1.5770 1.5770 1.5730 1.5730 0.0040 0.25%
2022-04-15 001726 汇添富新兴消费股票 1.5730 1.5730 1.5710 1.5710 0.0020 0.13%
2022-04-14 001726 汇添富新兴消费股票 1.5710 1.5710 1.5220 1.5220 0.0490 3.22%
2022-04-13 001726 汇添富新兴消费股票 1.5220 1.5220 1.5410 1.5410 -0.0190 -1.23%
2022-04-12 001726 汇添富新兴消费股票 1.5410 1.5410 1.4930 1.4930 0.0480 3.22%
2022-04-11 001726 汇添富新兴消费股票 1.4930 1.4930 1.5550 1.5550 -0.0620 -3.99%
2022-04-08 001726 汇添富新兴消费股票 1.5550 1.5550 1.5670 1.5670 -0.0120 -0.77%
2022-04-07 001726 汇添富新兴消费股票 1.5670 1.5670 1.5840 1.5840 -0.0170 -1.07%
2022-04-06 001726 汇添富新兴消费股票 1.5840 1.5840 1.6130 1.6130 -0.0290 -1.80%
2022-04-01 001726 汇添富新兴消费股票 1.6130 1.6130 1.5850 1.5850 0.0280 1.77%
2022-03-31 001726 汇添富新兴消费股票 1.5850 1.5850 1.6100 1.6100 -0.0250 -1.55%
2022-03-30 001726 汇添富新兴消费股票 1.6100 1.6100 1.5550 1.5550 0.0550 3.54%
2022-03-29 001726 汇添富新兴消费股票 1.5550 1.5550 1.5640 1.5640 -0.0090 -0.58%
2022-03-28 001726 汇添富新兴消费股票 1.5640 1.5640 1.5890 1.5890 -0.0250 -1.57%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
东吴医疗服务股票A 0.8879 4.52%
东吴医疗服务股票C 0.8869 4.51%
嘉实医疗保健 2.6380 4.48%
广发沪港深新机遇股票 1.3070 4.48%
工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
工银医药健康股票C 2.4659 4.34%