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汇添富新兴消费股票基金盘中实时估值(001726)

今天最新净值 1.8060 0.0250 1.4000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8060
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2587亿
  • 最近资产:3.58亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:刘伟林
汇添富新兴消费股票基金001726重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 13.9500 7.25% 1.59% 0.1153%
000858 五 粮 液 14.3600 6.22% 2.55% 0.1586%
000333 美的集团 32.9700 5.25% 3.23% 0.1696%
002568 百润股份 50.7500 5.11% 2.24% 0.1145%
601888 中国中免 10.6800 4.91% 0.81% 0.0398%
002714 牧原股份 26.2200 4.17% -0.68% -0.0284%
603259 药明康德 12.6500 3.97% 8.69% 0.3450%
600660 福耀玻璃 39.4600 3.92% 0.41% 0.0161%
600519 贵州茅台 0.7900 3.80% 2.65% 0.1007%
600887 伊利股份 36.8800 3.80% 1.06% 0.0403%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.4% 1.0715% 92.89%
汇添富新兴消费股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-06-24 1.40% 1.82%
2022-06-23 2.24% 1.25%
2022-06-22 -0.57% -1.36%
2022-06-21 -0.62% -0.30%
2022-06-20 1.32% 1.08%
2022-06-17 2.59% 1.75%
2022-06-16 0.59% -0.05%
2022-06-15 0.72% 1.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富新兴消费股票基金001726实时估值图(多计算方式对照)
汇添富新兴消费股票基金001726实时估值图 汇添富新兴消费股票基金001726实时估值图
汇添富新兴消费股票基金动态
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富医药 2.5752 3.9645%
精准医疗 1.2211 3.8879%
精准医C 1.1920 3.8879%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9316 3.6598%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.9269 3.6598%
添富创新医药混合 2.2481 3.5309%
汇添富医疗 1.6978 2.9576%
添富均衡 0.6908 2.8007%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票 3.6929 5.4511%
工银前沿医疗股票C 3.6602 5.4511%
广发沪港深股票 1.3184 5.3906%
富国医药成长30股票 1.0107 5.2571%
工银医药健康股票A 2.5548 5.2362%
工银医药健康股票C 2.4872 5.2362%
中欧医疗创新股票A 1.9961 5.1994%
中欧医疗创新股票C 1.9451 5.1994%