汇添富新兴消费股票基金净值查询(001726)
今天最新净值
1.3990
0.0020 0.1400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3449
0.0059 0.4408%
- 累计净值：1.3990
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0688亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘伟林
近一周,汇添富新兴消费股票(001726)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001726 |
汇添富新兴消费股票 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0140 |
1.06% |
| 2024-04-19 |
001726 |
汇添富新兴消费股票 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0230 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
001726 |
汇添富新兴消费股票 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
001726 |
汇添富新兴消费股票 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
001726 |
汇添富新兴消费股票 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0210 |
-1.54% |
