汇添富新兴消费股票A(汇添富新兴消费股票)基金净值查询(001726)
今天最新净值
1.3820
0.0040 0.29%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4155
-0.0105 -0.7387%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3820
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7350亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：周晗
近一月汇添富新兴消费股票A|汇添富新兴消费股票基金净值查询
近一月,汇添富新兴消费股票A(001726)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-09-17 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-09-16 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2026-09-15 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0200 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-04 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0170 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0180 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4260 |
1.4260 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0410 |
2.96% |
| 2026-08-24 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.4060 |
1.4060 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
1.3990 |
1.3990 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0030 |
-0.21% |
