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汇添富添富通货币A(汇添富添富通A) - 基金主页(代码:000366)

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今天最新净值 1.0880 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2013-12-10
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：3.984亿份
最近份额：232.3549亿
最近资产：465.80亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：许娅徐寅喆

汇添富添富通货币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-01-15		份额折算	每份份额折算1.088份

汇添富添富通货币A(000366)基金档案

基金代码	000366	基金简称	汇添富添富通货币A	基金全称	汇添富添富通货币市场基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-10	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	许娅徐寅喆	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	465.80亿元	最近份额	232.3549亿	成立份额	3.984亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8739	0.01%
银华日利	100.8086	0.01%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%