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汇添富添富通货币A(汇添富添富通A) - 基金主页(代码:000366)

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今天最新净值 1.0880 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0880
成立日期：2013-12-10
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：3.984亿份
最近份额：232.3549亿
最近资产：487.90亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：许娅徐寅喆温开强

汇添富添富通货币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-01-15		份额折算	每份份额折算1.088份

汇添富添富通货币A(000366)基金档案

基金代码	000366	基金简称	汇添富添富通货币A	基金全称	汇添富添富通货币市场基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-10	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	许娅徐寅喆温开强	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	487.90亿元	最近份额	232.3549亿	成立份额	3.984亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利	101.1585	0.00%
银华日利B	101.3908	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%