汇添富稳健添益一年持有混合基金净值查询(010219)
今天最新净值
0.9295
-0.0013 -0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9280
0.0005 0.0567%
- 累计净值：0.9295
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3931亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 叶盛 李超 甘信宇
近一季,汇添富稳健添益一年持有混合(010219)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9175 |
0.9175 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0027 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-11 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9291 |
0.9291 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9306 |
0.9306 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9249 |
0.9249 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9281 |
0.9281 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0014 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-14 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9194 |
0.9194 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9194 |
0.9194 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9031 |
0.9031 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0103 |
1.16% |
| 2024-02-05 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.8974 |
0.8974 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-01-29 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0027 |
-0.30% |
