汇添富中盘潜力增长一年持有混合C基金净值查询(014527)
今天最新净值
0.8289
0.0012 0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8512
0.0092 1.0953%
- 累计净值:0.8289
- 成立日期:2022-01-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1683亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:刘伟林 袁锋
近一季汇添富中盘潜力增长一年持有混合C基金净值查询
近一季,汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)基金累计收益率4.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-24 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0108 |
1.30% |
2024-04-23 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0018 |
-0.22% |
2024-04-22 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0008 |
0.10% |
2024-04-19 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0045 |
-0.54% |
2024-04-18 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-04-17 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0103 |
1.24% |
2024-04-16 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0160 |
-1.89% |
2024-04-15 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0105 |
1.26% |
2024-04-12 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0016 |
0.19% |
|
2024-04-11 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0059 |
0.71% |
2024-04-10 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-04-09 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0053 |
0.64% |
2024-04-08 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0095 |
-1.14% |
2024-04-03 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-02 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0018 |
0.22% |
2024-04-01 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0066 |
0.80% |
2024-03-29 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0053 |
0.65% |
2024-03-28 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0098 |
1.21% |
2024-03-27 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0090 |
-1.10% |
2024-03-26 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0026 |
-0.32% |
2024-03-25 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0041 |
-0.50% |
2024-03-22 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0110 |
-1.32% |
2024-03-21 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0026 |
0.31% |
|
2024-03-19 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0051 |
-0.61% |
2024-03-18 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0083 |
1.00% |
2024-03-15 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0012 |
0.14% |
2024-03-14 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0020 |
0.24% |
2024-03-13 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0018 |
0.22% |
2024-03-12 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0013 |
0.16% |
2024-03-11 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0031 |
0.38% |
2024-03-08 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0079 |
0.97% |
2024-03-07 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-03-06 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-03-05 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0029 |
-0.35% |
2024-03-04 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0079 |
0.97% |
2024-03-01 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0040 |
0.49% |
2024-02-29 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0153 |
1.93% |
2024-02-28 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0145 |
-1.80% |
2024-02-27 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0062 |
0.77% |
2024-02-26 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-02-23 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8036 |
0.8036 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-22 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.8038 |
0.8038 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0101 |
1.27% |
2024-02-21 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0017 |
0.21% |
2024-02-20 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0063 |
0.80% |
2024-02-19 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0062 |
0.80% |
2024-02-08 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0021 |
0.27% |
2024-02-07 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0219 |
2.90% |
2024-02-06 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0352 |
4.89% |
2024-02-05 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-02-02 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0065 |
-0.89% |
2024-02-01 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-01-31 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0111 |
-1.50% |
2024-01-30 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0141 |
-1.87% |
2024-01-29 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0064 |
-0.84% |
2024-01-26 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0066 |
-0.86% |