汇添富中盘潜力增长一年持有混合C基金净值查询(014527)
今天最新净值
1.2864
0.0210 1.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2668
0.0084 0.6655%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2864
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8127亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘伟林 袁锋
近一月汇添富中盘潜力增长一年持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0210 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0206 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0424 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0274 |
-2.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0291 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0284 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0175 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0306 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0354 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0233 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0840 |
-5.97% |
| 2026-08-18 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0144 |
-1.02% |
