汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

今天最新净值 1.1413 -0.0053 -0.46% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1413
成立日期：2021-11-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6992亿
最近资产：1.81亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1303	1.1303	1.1413	1.1413	-0.0110	-0.97%
2026-09-10	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1413	1.1413	1.1466	1.1466	-0.0053	-0.46%
2026-09-09	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1466	1.1466	1.1439	1.1439	0.0027	0.24%
2026-09-08	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1447	1.1447	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1447	1.1447	1.1231	1.1231	0.0216	1.89%
2026-09-04	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1231	1.1231	1.1336	1.1336	-0.0105	-0.93%
2026-09-03	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1336	1.1336	1.1315	1.1315	0.0021	0.19%
2026-09-02	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1315	1.1315	1.1476	1.1476	-0.0161	-1.42%
2026-09-01	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1476	1.1476	1.1634	1.1634	-0.0158	-1.38%
2026-08-31	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1634	1.1634	1.1564	1.1564	0.0070	0.61%

2026-08-28	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1564	1.1564	1.1646	1.1646	-0.0082	-0.70%
2026-08-27	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1646	1.1646	1.1438	1.1438	0.0208	1.79%
2026-08-26	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1438	1.1438	1.1353	1.1353	0.0085	0.75%
2026-08-25	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1353	1.1353	1.1385	1.1385	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1385	1.1385	1.1579	1.1579	-0.0194	-1.70%
2026-08-21	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1579	1.1579	1.1458	1.1458	0.0121	1.04%
2026-08-20	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1458	1.1458	1.1401	1.1401	0.0057	0.50%
2026-08-19	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1401	1.1401	1.1937	1.1937	-0.0536	-4.70%
2026-08-18	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1937	1.1937	1.1994	1.1994	-0.0057	-0.48%
2026-08-17	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1994	1.1994	1.1685	1.1685	0.0309	2.58%
2026-08-14	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1685	1.1685	1.1596	1.1596	0.0089	0.77%
2026-08-13	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1596	1.1596	1.1685	1.1685	-0.0089	-0.76%
2026-08-12	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1685	1.1685	1.1554	1.1554	0.0131	1.13%
2026-08-11	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1554	1.1554	1.1689	1.1689	-0.0135	-1.17%
2026-08-10	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1689	1.1689	1.1689	1.1689	0.0000	0.00%

2026-08-07	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1689	1.1689	1.1491	1.1491	0.0198	1.69%
2026-08-06	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1438	1.1438	0.0053	0.46%
2026-08-05	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1438	1.1438	1.1181	1.1181	0.0257	2.25%
2026-08-04	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1181	1.1181	1.0805	1.0805	0.0376	3.36%
2026-08-03	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0805	1.0805	1.0945	1.0945	-0.0140	-1.30%
2026-07-31	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0945	1.0945	1.0717	1.0717	0.0228	2.08%
2026-07-30	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0717	1.0717	1.1021	1.1021	-0.0304	-2.84%
2026-07-29	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1021	1.1021	1.1002	1.1002	0.0019	0.17%
2026-07-28	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1002	1.1002	1.1518	1.1518	-0.0516	-4.69%
2026-07-27	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1298	1.1298	0.0220	1.91%
2026-07-24	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1298	1.1298	1.1473	1.1473	-0.0175	-1.55%
2026-07-23	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1512	1.1512	-0.0039	-0.34%
2026-07-22	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1512	1.1512	1.1648	1.1648	-0.0136	-1.18%
2026-07-21	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1648	1.1648	1.1086	1.1086	0.0562	4.82%
2026-07-20	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1086	1.1086	1.1185	1.1185	-0.0099	-0.89%
2026-07-17	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1185	1.1185	1.1740	1.1740	-0.0555	-4.96%
2026-07-16	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1740	1.1740	1.1989	1.1989	-0.0249	-2.12%
2026-07-15	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1989	1.1989	1.2124	1.2124	-0.0135	-1.13%
2026-07-14	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2124	1.2124	1.1779	1.1779	0.0345	2.85%
2026-07-13	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.1779	1.1779	1.2092	1.2092	-0.0313	-2.66%
2026-07-10	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2092	1.2092	1.2426	1.2426	-0.0334	-2.76%
2026-07-09	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2426	1.2426	1.2066	1.2066	0.0360	2.90%
2026-07-08	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2066	1.2066	1.2170	1.2170	-0.0104	-0.86%
2026-07-07	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2170	1.2170	1.2284	1.2284	-0.0114	-0.93%
2026-07-06	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2284	1.2284	1.2349	1.2349	-0.0065	-0.53%
2026-07-03	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2349	1.2349	1.2274	1.2274	0.0075	0.61%
2026-07-02	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2274	1.2274	1.2790	1.2790	-0.0516	-4.20%
2026-07-01	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2790	1.2790	1.2947	1.2947	-0.0157	-1.23%
2026-06-30	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2947	1.2947	1.2712	1.2712	0.0235	1.82%
2026-06-29	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2712	1.2712	1.2639	1.2639	0.0073	0.58%
2026-06-26	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2639	1.2639	1.2936	1.2936	-0.0297	-2.35%
2026-06-25	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2936	1.2936	1.2754	1.2754	0.0182	1.41%
2026-06-24	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2754	1.2754	1.2572	1.2572	0.0182	1.43%
2026-06-23	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2572	1.2572	1.2925	1.2925	-0.0353	-2.81%
2026-06-22	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2925	1.2925	1.2709	1.2709	0.0216	1.67%
2026-06-18	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2709	1.2709	1.2569	1.2569	0.0140	1.11%
2026-06-17	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2569	1.2569	1.2387	1.2387	0.0182	1.45%
2026-06-16	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2387	1.2387	1.2307	1.2307	0.0080	0.65%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%