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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) - 基金主页(代码:013647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7553 -0.0006 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7553
成立日期：2021-11-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8982亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	0.19%	4.10%	0.16%	-11.93%	-15.15%	-	-26.68%
同类排名	60/221	198/222	173/221	73/220	38/160	17/85	0/23	-

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金档案

基金代码	013647	基金简称	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-12	成立日期	2021-11-16	基金类型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	5.8982亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%