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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

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今天最新净值 1.0408 -0.0096 -0.92% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0408
成立日期：2021-11-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.7633亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一周汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0249	1.0249	1.0408	1.0408	-0.0159	-1.55%
2025-12-15	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0408	1.0408	1.0504	1.0504	-0.0096	-0.92%
2025-12-12	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0504	1.0504	1.0426	1.0426	0.0078	0.75%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%