汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

今天最新净值 1.0504 0.0078 0.75% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0504
成立日期：2021-11-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.7633亿
最近资产：3.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一月汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0408	1.0408	1.0504	1.0504	-0.0096	-0.92%
2025-12-12	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0504	1.0504	1.0426	1.0426	0.0078	0.75%
2025-12-11	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0426	1.0426	1.0515	1.0515	-0.0089	-0.85%
2025-12-10	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0515	1.0515	1.0496	1.0496	0.0019	0.18%
2025-12-09	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0496	1.0496	1.0566	1.0566	-0.0070	-0.66%
2025-12-08	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0566	1.0566	1.0475	1.0475	0.0091	0.87%
2025-12-05	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0475	1.0475	1.0366	1.0366	0.0109	1.05%
2025-12-04	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0366	1.0366	1.0320	1.0320	0.0046	0.45%
2025-12-03	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0320	1.0320	1.0352	1.0352	-0.0032	-0.31%
2025-12-02	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0352	1.0352	1.0406	1.0406	-0.0054	-0.52%

2025-12-01	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0406	1.0406	1.0308	1.0308	0.0098	0.95%
2025-11-28	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0308	1.0308	1.0239	1.0239	0.0069	0.67%
2025-11-27	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0239	1.0239	1.0254	1.0254	-0.0015	-0.15%
2025-11-26	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0254	1.0254	1.0199	1.0199	0.0055	0.54%
2025-11-25	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0199	1.0199	1.0094	1.0094	0.0105	1.03%
2025-11-24	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0094	1.0094	1.0047	1.0047	0.0047	0.47%
2025-11-21	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0047	1.0047	1.0393	1.0393	-0.0346	-3.44%
2025-11-20	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0448	1.0448	-0.0055	-0.53%
2025-11-19	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0448	1.0448	1.0406	1.0406	0.0042	0.40%
2025-11-18	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.0406	1.0406	1.0533	1.0533	-0.0127	-1.22%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
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基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%