收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.49% | 0.06% | 0.27% | 0.54% | 2.68% | 4.49% | 6.99% | 21.53% |
同类排名 | 2818/3093 | 150/3177 | 2488/3140 | 2927/3059 | 2369/2721 | 2164/2345 | 1895/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |