金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0342 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2526
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：153.3703亿
最近资产：154.95亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派现金0.0100元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0270元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	每份派现金0.0260元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	每份派现金0.0170元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	每份派现金0.0150元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	每份派现金0.0150元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0180元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	每份派现金0.0204元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	每份派现金0.0380元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-22	每份派现金0.0240元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0080元

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.59%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.58%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.48%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.15%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.14%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.11%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.11%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.10%