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汇添富长添利定期开放债券C基金净值查询(003529)

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今天最新净值 1.0723 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2907
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：153.3703亿
  • 最近资产：154.95亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：杨靖
近一季汇添富长添利定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0724 1.2908 1.0723 1.2907 0.0001 0.01%
2026-09-15 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0723 1.2907 1.0722 1.2906 0.0001 0.01%
2026-09-14 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0722 1.2906 1.0720 1.2904 0.0002 0.02%
2026-09-11 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0720 1.2904 1.0719 1.2903 0.0001 0.01%
2026-09-10 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0719 1.2903 1.0718 1.2902 0.0001 0.01%
2026-09-09 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0718 1.2902 1.0717 1.2901 0.0001 0.01%
2026-09-08 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0717 1.2901 1.0717 1.2901 0.0000 0.00%
2026-09-07 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0717 1.2901 1.0712 1.2896 0.0005 0.05%
2026-09-04 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0712 1.2896 1.0711 1.2895 0.0001 0.01%
2026-09-03 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0711 1.2895 1.0711 1.2895 0.0000 0.00%
2026-09-02 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0711 1.2895 1.0710 1.2894 0.0001 0.01%
2026-09-01 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0710 1.2894 1.0709 1.2893 0.0001 0.01%
2026-08-31 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0709 1.2893 1.0706 1.2890 0.0003 0.03%
2026-08-28 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0706 1.2890 1.0705 1.2889 0.0001 0.01%
2026-08-27 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0705 1.2889 1.0705 1.2889 0.0000 0.00%
2026-08-26 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0705 1.2889 1.0704 1.2888 0.0001 0.01%
2026-08-25 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0704 1.2888 1.0703 1.2887 0.0001 0.01%
2026-08-24 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0703 1.2887 1.0701 1.2885 0.0002 0.02%
2026-08-21 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0701 1.2885 1.0700 1.2884 0.0001 0.01%
2026-08-20 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0700 1.2884 1.0700 1.2884 0.0000 0.00%
2026-08-19 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0700 1.2884 1.0699 1.2883 0.0001 0.01%
2026-08-18 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0699 1.2883 1.0698 1.2882 0.0001 0.01%
2026-08-17 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0698 1.2882 1.0695 1.2879 0.0003 0.03%
2026-08-14 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0695 1.2879 1.0695 1.2879 0.0000 0.00%
2026-08-13 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0695 1.2879 1.0694 1.2878 0.0001 0.01%
2026-08-12 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0694 1.2878 1.0693 1.2877 0.0001 0.01%
2026-08-11 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0693 1.2877 1.0690 1.2874 0.0003 0.03%
2026-08-10 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0690 1.2874 1.0688 1.2872 0.0002 0.02%
2026-08-07 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0688 1.2872 1.0687 1.2871 0.0001 0.01%
2026-08-06 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0687 1.2871 1.0686 1.2870 0.0001 0.01%
2026-08-05 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0686 1.2870 1.0685 1.2869 0.0001 0.01%
2026-08-04 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0685 1.2869 1.0681 1.2865 0.0004 0.04%
2026-08-03 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0681 1.2865 1.0679 1.2863 0.0002 0.02%
2026-07-31 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0679 1.2863 1.0678 1.2862 0.0001 0.01%
2026-07-30 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0678 1.2862 1.0678 1.2862 0.0000 0.00%
2026-07-29 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0678 1.2862 1.0677 1.2861 0.0001 0.01%
2026-07-28 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0677 1.2861 1.0675 1.2859 0.0002 0.02%
2026-07-27 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0675 1.2859 1.0667 1.2851 0.0008 0.07%
2026-07-24 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0667 1.2851 1.0666 1.2850 0.0001 0.01%
2026-07-23 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0666 1.2850 1.0665 1.2849 0.0001 0.01%
2026-07-22 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0665 1.2849 1.0665 1.2849 0.0000 0.00%
2026-07-21 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0665 1.2849 1.0663 1.2847 0.0002 0.02%
2026-07-20 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0663 1.2847 1.0660 1.2844 0.0003 0.03%
2026-07-17 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0660 1.2844 1.0659 1.2843 0.0001 0.01%
2026-07-16 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0659 1.2843 1.0658 1.2842 0.0001 0.01%
2026-07-15 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0658 1.2842 1.0656 1.2840 0.0002 0.02%
2026-07-14 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0656 1.2840 1.0654 1.2838 0.0002 0.02%
2026-07-13 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0654 1.2838 1.0650 1.2834 0.0004 0.04%
2026-07-10 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0650 1.2834 1.0649 1.2833 0.0001 0.01%
2026-07-09 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0649 1.2833 1.0649 1.2833 0.0000 0.00%
2026-07-08 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0649 1.2833 1.0648 1.2832 0.0001 0.01%
2026-07-07 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0648 1.2832 1.0647 1.2831 0.0001 0.01%
2026-07-06 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0647 1.2831 1.0644 1.2828 0.0003 0.03%
2026-07-03 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0644 1.2828 1.0644 1.2828 0.0000 0.00%
2026-07-02 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0644 1.2828 1.0643 1.2827 0.0001 0.01%
2026-07-01 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0643 1.2827 1.0642 1.2826 0.0001 0.01%
2026-06-30 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0642 1.2826 1.0641 1.2825 0.0001 0.01%
2026-06-29 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0641 1.2825 1.0638 1.2822 0.0003 0.03%
2026-06-26 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0638 1.2822 1.0637 1.2821 0.0001 0.01%
2026-06-25 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0637 1.2821 1.0637 1.2821 0.0000 0.00%
2026-06-24 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0637 1.2821 1.0636 1.2820 0.0001 0.01%
2026-06-23 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0636 1.2820 1.0635 1.2819 0.0001 0.01%
2026-06-22 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0635 1.2819 1.0632 1.2816 0.0003 0.03%
2026-06-18 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0632 1.2816 1.0632 1.2816 0.0000 0.00%
2026-06-17 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0632 1.2816 1.0631 1.2815 0.0001 0.01%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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