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汇添富长添利定期开放债券C基金净值查询(003529)

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今天最新净值 1.0342 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2526
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：153.3703亿
最近资产：154.95亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

近一周汇添富长添利定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0343	1.2527	1.0342	1.2526	0.0001	0.01%
2025-12-16	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0342	1.2526	1.0342	1.2526	0.0000	0.00%
2025-12-15	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0342	1.2526	1.0341	1.2525	0.0001	0.01%
2025-12-12	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0341	1.2525	1.0340	1.2524	0.0001	0.01%
2025-12-11	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0340	1.2524	1.0340	1.2524	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
西部利得得尊债券C	1.1313	0.09%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0695	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0671	0.09%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0633	0.09%