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汇添富长添利定期开放债券C基金净值查询(003529)

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今天最新净值 1.0342 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2526
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：153.3703亿
最近资产：154.95亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

近一月汇添富长添利定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0343	1.2527	1.0342	1.2526	0.0001	0.01%
2025-12-16	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0342	1.2526	1.0342	1.2526	0.0000	0.00%
2025-12-15	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0342	1.2526	1.0341	1.2525	0.0001	0.01%
2025-12-12	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0341	1.2525	1.0340	1.2524	0.0001	0.01%
2025-12-11	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0340	1.2524	1.0340	1.2524	0.0000	0.00%
2025-12-10	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0340	1.2524	1.0339	1.2523	0.0001	0.01%
2025-12-09	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0339	1.2523	1.0338	1.2522	0.0001	0.01%
2025-12-08	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0338	1.2522	1.0336	1.2520	0.0002	0.02%
2025-12-05	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0336	1.2520	1.0335	1.2519	0.0001	0.01%
2025-12-04	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0335	1.2519	1.0334	1.2518	0.0001	0.01%

2025-12-03	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0334	1.2518	1.0333	1.2517	0.0001	0.01%
2025-12-02	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0333	1.2517	1.0333	1.2517	0.0000	0.00%
2025-12-01	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0333	1.2517	1.0330	1.2514	0.0003	0.03%
2025-11-28	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0330	1.2514	1.0330	1.2514	0.0000	0.00%
2025-11-27	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0330	1.2514	1.0329	1.2513	0.0001	0.01%
2025-11-26	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0329	1.2513	1.0328	1.2512	0.0001	0.01%
2025-11-25	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0328	1.2512	1.0327	1.2511	0.0001	0.01%
2025-11-24	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0327	1.2511	1.0323	1.2507	0.0004	0.04%
2025-11-21	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0323	1.2507	1.0322	1.2506	0.0001	0.01%
2025-11-20	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0322	1.2506	1.0321	1.2505	0.0001	0.01%
2025-11-19	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0321	1.2505	1.0321	1.2505	0.0000	0.00%
2025-11-18	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0321	1.2505	1.0320	1.2504	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
西部利得得尊债券C	1.1313	0.09%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0695	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0671	0.09%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0633	0.09%