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汇添富鑫瑞债券A - 基金主页(代码:004089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1964 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3484
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0736亿
最近资产：5.86亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	0.09%	0.06%	0.97%	2.95%	5.23%	11.23%	35.18%
同类排名	246/2675	1236/2711	2172/2702	220/2690	595/2638	592/2352	250/1892	-

汇添富鑫瑞债券A(004089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1966	0.02%
2026-09-17	1.1964	0.01%
2026-09-16	1.1963	0.02%
2026-09-15	1.1961	0.02%
2026-09-14	1.1959	0.03%
2026-09-11	1.1955	0.00%

汇添富鑫瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0450元
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-01-23	2019-01-23	2019-01-25	分红	每份派现金0.0400元
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	分红	每份派现金0.0120元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	分红	每份派现金0.0230元

汇添富鑫瑞债券A(004089)基金档案

基金代码	004089	基金简称	汇添富鑫瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘通宋鹏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	5.86亿	最近份额	5.0736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%