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汇添富鑫瑞债券A - 基金主页(代码:004089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1610 -0.0020 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3130
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0736亿
最近资产：9.44亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.07%	-0.23%	0.12%	1.39%	7.28%	11.08%	34.56%
同类排名	1821/3241	1616/3518	2861/3513	3101/3484	1518/3200	589/2673	703/2296	-

汇添富鑫瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0450元
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-01-23	2019-01-23	2019-01-25	分红	每份派现金0.0400元
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	分红	每份派现金0.0120元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	分红	每份派现金0.0230元

汇添富鑫瑞债券A(004089)基金档案

基金代码	004089	基金简称	汇添富鑫瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘通宋鹏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	9.44亿元	最近份额	5.0736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%