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汇添富鑫瑞债券A(004089)基金分红送配

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今天最新净值 1.1964 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3484
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0736亿
最近资产：5.86亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	每份派现金0.0450元
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-10	每份派现金0.0100元
2019-01-23	2019-01-23	2019-01-25	每份派现金0.0400元
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	每份派现金0.0120元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	每份派现金0.0230元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%