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汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C) - 基金主页(代码:470089)

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今天最新净值 1.0463 -0.0025 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0465 0.0035 0.3373%

累计净值：1.3972
成立日期：2011-12-20
基金类型：
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.2414亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.71%	-0.38%	-0.49%	1.29%	6.86%	14.59%	13.74%	73.59%
同类排名	331/1219	1247/1457	749/1444	166/1399	301/1208	253/1014	273/841	-

汇添富6月红定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0250元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0800元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.0800元
2018-09-19	2018-09-19	2018-09-21	分红	每份派现金0.0489元

汇添富6月红定期开放债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.83%	1.32%
601899	紫金矿业	0.0000	2.07%	2.08%
600036	招商银行	0.0000	1.34%	-0.17%
000333	美的集团	0.0000	1.31%	0.85%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.26%	3.43%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.13%	5.30%
002602	世纪华通	0.0000	1.04%	2.32%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.86%	2.37%
600160	巨化股份	0.0000	0.80%	3.70%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.74%	1.24%

汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金档案

基金代码	470089	基金简称	汇添富6月红定期开放债券C	基金全称	汇添富信用债债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-28	成立日期	2011-12-20	基金类型
基金经理	吴江宏於乐其	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	11.2414亿	成立份额	7.196亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%