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汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)基金盘中实时估值(470089)

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今天最新净值 1.0463 -0.0025 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3972
成立日期：2011-12-20
基金类型：
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.2414亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

汇添富6月红定期开放债券C基金470089重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.83%	1.32%	0.0374%
601899	紫金矿业	0.0000	2.07%	1.81%	0.0375%
600036	招商银行	0.0000	1.34%	-0.43%	-0.0058%
000333	美的集团	0.0000	1.31%	0.64%	0.0084%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.26%	2.86%	0.0360%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.13%	5.37%	0.0607%
002602	世纪华通	0.0000	1.04%	2.01%	0.0209%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.86%	1.94%	0.0167%
600160	巨化股份	0.0000	0.80%	3.28%	0.0262%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.74%	1.17%	0.0087%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.38%		0.2467%		15.93%

汇添富6月红定期开放债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.32%	-0.23%
2025-12-15	-0.24%	-0.17%
2025-12-12	0.08%	0.09%
2025-12-11	-0.10%	-0.05%
2025-12-10	0.06%	-0.04%
2025-12-09	-0.18%	-0.13%
2025-12-08	0.10%	0.13%
2025-12-05	0.32%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富6月红定期开放债券C基金470089实时估值图

汇添富6月红定期开放债券C基金470089实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富移动互联股票A	2.7098	4.0642%
汇添富科技创新混合A	3.6872	3.8518%
汇添富科技创新混合C	3.4959	3.8518%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4440	3.8478%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4308	3.8478%
汇添富民营活力混合	7.0576	3.7422%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7196	3.6011%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.6992	3.6011%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
宏利成长混合	4.1043	6.7936%
永赢高端制造混合C	1.9167	5.8728%
泰信现代服务业混合	2.1648	5.8595%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7702	5.8037%
永赢科技智选混合发起A	3.7480	5.7632%
国联研发创新混合C	1.5346	5.6093%
富国互联科技股票C	4.0468	5.2929%