汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)基金净值查询(470089)
今天最新净值
1.0463
-0.0025 -0.24%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0461
0.0031 0.2935%
- 累计净值：1.3972
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：7.196亿份
- 最近份额：11.2414亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 於乐其
近一月汇添富6月红定期开放债券C|添富信用债C基金净值查询
近一月,汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0430 |
1.3939 |
1.0463 |
1.3972 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0463 |
1.3972 |
1.0488 |
1.3997 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0488 |
1.3997 |
1.0480 |
1.3989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0480 |
1.3989 |
1.0490 |
1.3999 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0490 |
1.3999 |
1.0484 |
1.3993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0484 |
1.3993 |
1.0503 |
1.4012 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0503 |
1.4012 |
1.0492 |
1.4001 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0492 |
1.4001 |
1.0459 |
1.3968 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0459 |
1.3968 |
1.0460 |
1.3969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0460 |
1.3969 |
1.0469 |
1.3978 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0469 |
1.3978 |
1.0481 |
1.3990 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0481 |
1.3990 |
1.0444 |
1.3953 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0444 |
1.3953 |
1.0424 |
1.3933 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0424 |
1.3933 |
1.0433 |
1.3942 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0433 |
1.3942 |
1.0433 |
1.3942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0433 |
1.3942 |
1.0401 |
1.3910 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0401 |
1.3910 |
1.0408 |
1.3917 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0408 |
1.3917 |
1.0469 |
1.3978 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0469 |
1.3978 |
1.0482 |
1.3991 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0482 |
1.3991 |
1.0463 |
1.3972 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0463 |
1.3972 |
1.0484 |
1.3993 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0484 |
1.3993 |
1.0514 |
1.4023 |
-0.0030 |
-0.29% |
