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汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)基金净值查询(470089)

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今天最新净值 1.0445 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0621 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4180
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.2414亿
最近资产：11.31亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

近一周汇添富6月红定期开放债券C|添富信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0426	1.4161	1.0445	1.4180	-0.0019	-0.18%
2026-09-16	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0445	1.4180	1.0439	1.4174	0.0006	0.06%
2026-09-15	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0439	1.4174	1.0446	1.4181	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0446	1.4181	1.0450	1.4185	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0450	1.4185	1.0482	1.4217	-0.0032	-0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%