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汇添富智能制造股票A(汇添富智能制造股票) - 基金主页(代码:005802)

今天最新净值 1.6861 0.0128 0.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8325 -0.0037 -0.2030% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6861
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1106亿
  • 最近资产:16.48亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:董超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.11% -3.21% -11.50% -15.51% 1.33% 59.80% 42.57% 84.92%
同类排名 561/1050 1013/1104 1037/1103 814/1094 545/1020 440/926 314/834 -
汇添富智能制造股票A(005802)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6691 -1.01%
2026-09-16 1.6861 0.76%
2026-09-15 1.6733 -0.93%
2026-09-14 1.6890 -1.36%
2026-09-11 1.7120 -0.72%
2026-09-10 1.7244 -1.27%
汇添富智能制造股票A基金动态
汇添富智能制造股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00981 中芯国际 0.0000 8.99% 1.11%
002371 北方华创 0.0000 7.67% -0.09%
300750 宁德时代 0.0000 6.08% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 4.70% 1.64%
000338 潍柴动力 0.0000 4.51% 5.19%
000425 徐工机械 0.0000 4.27% 2.68%
300308 中际旭创 0.0000 4.08% 0.60%
300274 阳光电源 0.0000 3.69% -2.29%
002463 沪电股份 0.0000 3.51% 2.55%
002028 思源电气 0.0000 3.13% 1.59%
汇添富智能制造股票A(005802)基金档案
基金代码 005802 基金简称 汇添富智能制造股票A 基金全称
发行日期 2018-04-18~2018-04-19 成立日期 2018-04-23 基金类型 股票型
基金经理 董超 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 16.48亿 最近份额 13.1106亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%