| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.11% | -3.21% | -11.50% | -15.51% | 1.33% | 59.80% | 42.57% | 84.92% |
| 同类排名 | 561/1050 | 1013/1104 | 1037/1103 | 814/1094 | 545/1020 | 440/926 | 314/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6691 | -1.01% |
| 2026-09-16 | 1.6861 | 0.76% |
| 2026-09-15 | 1.6733 | -0.93% |
| 2026-09-14 | 1.6890 | -1.36% |
| 2026-09-11 | 1.7120 | -0.72% |
| 2026-09-10 | 1.7244 | -1.27% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 8.99% | 1.11% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 7.67% | -0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.08% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.70% | 1.64% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 4.51% | 5.19% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 4.27% | 2.68% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.08% | 0.60% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.69% | -2.29% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.51% | 2.55% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 3.13% | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |