汇添富智能制造股票A(汇添富智能制造股票)基金净值查询(005802)

今天最新净值 1.6890 -0.0230 -1.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8325 -0.0037 -0.2030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6890
成立日期：2018-04-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：13.1106亿
最近资产：16.48亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董超

近一季汇添富智能制造股票A|汇添富智能制造股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富智能制造股票A(005802)基金累计收益率-13.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005802	汇添富智能制造股票A	1.6733	1.6733	1.6890	1.6890	-0.0157	-0.93%
2026-09-14	005802	汇添富智能制造股票A	1.6890	1.6890	1.7120	1.7120	-0.0230	-1.36%
2026-09-11	005802	汇添富智能制造股票A	1.7120	1.7120	1.7244	1.7244	-0.0124	-0.72%
2026-09-10	005802	汇添富智能制造股票A	1.7244	1.7244	1.7466	1.7466	-0.0222	-1.27%
2026-09-09	005802	汇添富智能制造股票A	1.7466	1.7466	1.7316	1.7316	0.0150	0.87%
2026-09-08	005802	汇添富智能制造股票A	1.7316	1.7316	1.7473	1.7473	-0.0157	-0.90%
2026-09-07	005802	汇添富智能制造股票A	1.7473	1.7473	1.7047	1.7047	0.0426	2.50%
2026-09-04	005802	汇添富智能制造股票A	1.7047	1.7047	1.7119	1.7119	-0.0072	-0.42%
2026-09-03	005802	汇添富智能制造股票A	1.7119	1.7119	1.7099	1.7099	0.0020	0.12%
2026-09-02	005802	汇添富智能制造股票A	1.7099	1.7099	1.7415	1.7415	-0.0316	-1.85%

2026-09-01	005802	汇添富智能制造股票A	1.7415	1.7415	1.7610	1.7610	-0.0195	-1.11%
2026-08-31	005802	汇添富智能制造股票A	1.7610	1.7610	1.7620	1.7620	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	005802	汇添富智能制造股票A	1.7620	1.7620	1.7828	1.7828	-0.0208	-1.17%
2026-08-27	005802	汇添富智能制造股票A	1.7828	1.7828	1.7715	1.7715	0.0113	0.64%
2026-08-26	005802	汇添富智能制造股票A	1.7715	1.7715	1.7598	1.7598	0.0117	0.66%
2026-08-25	005802	汇添富智能制造股票A	1.7598	1.7598	1.7692	1.7692	-0.0094	-0.53%
2026-08-24	005802	汇添富智能制造股票A	1.7692	1.7692	1.8163	1.8163	-0.0471	-2.59%
2026-08-21	005802	汇添富智能制造股票A	1.8163	1.8163	1.7837	1.7837	0.0326	1.83%
2026-08-20	005802	汇添富智能制造股票A	1.7837	1.7837	1.7821	1.7821	0.0016	0.09%
2026-08-19	005802	汇添富智能制造股票A	1.7821	1.7821	1.8742	1.8742	-0.0921	-4.91%
2026-08-18	005802	汇添富智能制造股票A	1.8742	1.8742	1.8860	1.8860	-0.0118	-0.63%
2026-08-17	005802	汇添富智能制造股票A	1.8860	1.8860	1.8231	1.8231	0.0629	3.45%
2026-08-14	005802	汇添富智能制造股票A	1.8231	1.8231	1.8115	1.8115	0.0116	0.64%
2026-08-13	005802	汇添富智能制造股票A	1.8115	1.8115	1.8327	1.8327	-0.0212	-1.16%
2026-08-12	005802	汇添富智能制造股票A	1.8327	1.8327	1.7994	1.7994	0.0333	1.85%

2026-08-11	005802	汇添富智能制造股票A	1.7994	1.7994	1.8183	1.8183	-0.0189	-1.04%
2026-08-10	005802	汇添富智能制造股票A	1.8183	1.8183	1.8200	1.8200	-0.0017	-0.09%
2026-08-07	005802	汇添富智能制造股票A	1.8200	1.8200	1.7922	1.7922	0.0278	1.55%
2026-08-06	005802	汇添富智能制造股票A	1.7922	1.7922	1.8005	1.8005	-0.0083	-0.46%
2026-08-05	005802	汇添富智能制造股票A	1.8005	1.8005	1.7582	1.7582	0.0423	2.41%
2026-08-04	005802	汇添富智能制造股票A	1.7582	1.7582	1.7028	1.7028	0.0554	3.25%
2026-08-03	005802	汇添富智能制造股票A	1.7028	1.7028	1.7349	1.7349	-0.0321	-1.85%
2026-07-31	005802	汇添富智能制造股票A	1.7349	1.7349	1.7059	1.7059	0.0290	1.70%
2026-07-30	005802	汇添富智能制造股票A	1.7059	1.7059	1.7708	1.7708	-0.0649	-3.67%
2026-07-29	005802	汇添富智能制造股票A	1.7708	1.7708	1.7529	1.7529	0.0179	1.02%
2026-07-28	005802	汇添富智能制造股票A	1.7529	1.7529	1.8486	1.8486	-0.0957	-5.18%
2026-07-27	005802	汇添富智能制造股票A	1.8486	1.8486	1.7991	1.7991	0.0495	2.75%
2026-07-24	005802	汇添富智能制造股票A	1.7991	1.7991	1.8289	1.8289	-0.0298	-1.63%
2026-07-23	005802	汇添富智能制造股票A	1.8289	1.8289	1.8081	1.8081	0.0208	1.15%
2026-07-22	005802	汇添富智能制造股票A	1.8081	1.8081	1.8343	1.8343	-0.0262	-1.43%
2026-07-21	005802	汇添富智能制造股票A	1.8343	1.8343	1.7452	1.7452	0.0891	5.11%
2026-07-20	005802	汇添富智能制造股票A	1.7452	1.7452	1.7336	1.7336	0.0116	0.67%
2026-07-17	005802	汇添富智能制造股票A	1.7336	1.7336	1.8174	1.8174	-0.0838	-4.61%
2026-07-16	005802	汇添富智能制造股票A	1.8174	1.8174	1.8544	1.8544	-0.0370	-2.00%
2026-07-15	005802	汇添富智能制造股票A	1.8544	1.8544	1.8711	1.8711	-0.0167	-0.89%
2026-07-14	005802	汇添富智能制造股票A	1.8711	1.8711	1.8168	1.8168	0.0543	2.99%
2026-07-13	005802	汇添富智能制造股票A	1.8168	1.8168	1.8589	1.8589	-0.0421	-2.26%
2026-07-10	005802	汇添富智能制造股票A	1.8589	1.8589	1.9217	1.9217	-0.0628	-3.27%
2026-07-09	005802	汇添富智能制造股票A	1.9217	1.9217	1.8656	1.8656	0.0561	3.01%
2026-07-08	005802	汇添富智能制造股票A	1.8656	1.8656	1.8964	1.8964	-0.0308	-1.62%
2026-07-07	005802	汇添富智能制造股票A	1.8964	1.8964	1.9139	1.9139	-0.0175	-0.91%
2026-07-06	005802	汇添富智能制造股票A	1.9139	1.9139	1.9219	1.9219	-0.0080	-0.42%
2026-07-03	005802	汇添富智能制造股票A	1.9219	1.9219	1.8900	1.8900	0.0319	1.69%
2026-07-02	005802	汇添富智能制造股票A	1.8900	1.8900	1.9732	1.9732	-0.0832	-4.22%
2026-07-01	005802	汇添富智能制造股票A	1.9732	1.9732	2.0059	2.0059	-0.0327	-1.63%
2026-06-30	005802	汇添富智能制造股票A	2.0059	2.0059	1.9576	1.9576	0.0483	2.47%
2026-06-29	005802	汇添富智能制造股票A	1.9576	1.9576	1.9491	1.9491	0.0085	0.44%
2026-06-26	005802	汇添富智能制造股票A	1.9491	1.9491	2.0140	2.0140	-0.0649	-3.22%
2026-06-25	005802	汇添富智能制造股票A	2.0140	2.0140	1.9810	1.9810	0.0330	1.67%
2026-06-24	005802	汇添富智能制造股票A	1.9810	1.9810	1.9524	1.9524	0.0286	1.46%
2026-06-23	005802	汇添富智能制造股票A	1.9524	1.9524	2.0275	2.0275	-0.0751	-3.70%
2026-06-22	005802	汇添富智能制造股票A	2.0275	2.0275	1.9908	1.9908	0.0367	1.84%
2026-06-18	005802	汇添富智能制造股票A	1.9908	1.9908	1.9754	1.9754	0.0154	0.78%
2026-06-17	005802	汇添富智能制造股票A	1.9754	1.9754	1.9378	1.9378	0.0376	1.94%
2026-06-16	005802	汇添富智能制造股票A	1.9378	1.9378	1.9358	1.9358	0.0020	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%