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添富智能制造股票基金净值查询(005802)

今天最新净值 1.8313 0.0249 1.3800% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.8525 0.0461 2.5525%
  • 累计净值:1.8313
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.2633亿
  • 最近资产:29.74亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏飞
近一季添富智能制造股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,添富智能制造股票(005802)基金累计收益率5.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 005802 添富智能制造股票 1.8313 1.8313 1.8064 1.8064 0.0249 1.38%
2022-06-23 005802 添富智能制造股票 1.8064 1.8064 1.7390 1.7390 0.0674 3.88%
2022-06-22 005802 添富智能制造股票 1.7390 1.7390 1.7220 1.7220 0.0170 0.99%
2022-06-21 005802 添富智能制造股票 1.7220 1.7220 1.7351 1.7351 -0.0131 -0.75%
2022-06-20 005802 添富智能制造股票 1.7351 1.7351 1.7107 1.7107 0.0244 1.43%
2022-06-17 005802 添富智能制造股票 1.7107 1.7107 1.6643 1.6643 0.0464 2.79%
2022-06-16 005802 添富智能制造股票 1.6643 1.6643 1.6496 1.6496 0.0147 0.89%
2022-06-15 005802 添富智能制造股票 1.6496 1.6496 1.6490 1.6490 0.0006 0.04%
2022-06-14 005802 添富智能制造股票 1.6490 1.6490 1.6602 1.6602 -0.0112 -0.67%
2022-06-13 005802 添富智能制造股票 1.6602 1.6602 1.6603 1.6603 -0.0001 -0.01%
2022-06-10 005802 添富智能制造股票 1.6603 1.6603 1.6244 1.6244 0.0359 2.21%
2022-06-09 005802 添富智能制造股票 1.6244 1.6244 1.6647 1.6647 -0.0403 -2.42%
2022-06-08 005802 添富智能制造股票 1.6647 1.6647 1.6643 1.6643 0.0004 0.02%
2022-06-07 005802 添富智能制造股票 1.6643 1.6643 1.6818 1.6818 -0.0175 -1.04%
2022-06-06 005802 添富智能制造股票 1.6818 1.6818 1.6180 1.6180 0.0638 3.94%
2022-06-02 005802 添富智能制造股票 1.6180 1.6180 1.5698 1.5698 0.0482 3.07%
2022-06-01 005802 添富智能制造股票 1.5698 1.5698 1.5624 1.5624 0.0074 0.47%
2022-05-31 005802 添富智能制造股票 1.5624 1.5624 1.5404 1.5404 0.0220 1.43%
2022-05-30 005802 添富智能制造股票 1.5404 1.5404 1.5149 1.5149 0.0255 1.68%
2022-05-27 005802 添富智能制造股票 1.5149 1.5149 1.5132 1.5132 0.0017 0.11%
2022-05-26 005802 添富智能制造股票 1.5132 1.5132 1.5055 1.5055 0.0077 0.51%
2022-05-25 005802 添富智能制造股票 1.5055 1.5055 1.5023 1.5023 0.0032 0.21%
2022-05-24 005802 添富智能制造股票 1.5023 1.5023 1.5468 1.5468 -0.0445 -2.88%
2022-05-23 005802 添富智能制造股票 1.5468 1.5468 1.5525 1.5525 -0.0057 -0.37%
2022-05-20 005802 添富智能制造股票 1.5525 1.5525 1.5411 1.5411 0.0114 0.74%
2022-05-19 005802 添富智能制造股票 1.5411 1.5411 1.5203 1.5203 0.0208 1.37%
2022-05-18 005802 添富智能制造股票 1.5203 1.5203 1.5132 1.5132 0.0071 0.47%
2022-05-17 005802 添富智能制造股票 1.5132 1.5132 1.4578 1.4578 0.0554 3.80%
2022-05-16 005802 添富智能制造股票 1.4578 1.4578 1.4690 1.4690 -0.0112 -0.76%
2022-05-13 005802 添富智能制造股票 1.4690 1.4690 1.4583 1.4583 0.0107 0.73%
2022-05-12 005802 添富智能制造股票 1.4583 1.4583 1.4634 1.4634 -0.0051 -0.35%
2022-05-11 005802 添富智能制造股票 1.4634 1.4634 1.4103 1.4103 0.0531 3.77%
2022-05-10 005802 添富智能制造股票 1.4103 1.4103 1.3665 1.3665 0.0438 3.21%
2022-05-09 005802 添富智能制造股票 1.3665 1.3665 1.3619 1.3619 0.0046 0.34%
2022-05-06 005802 添富智能制造股票 1.3619 1.3619 1.3766 1.3766 -0.0147 -1.07%
2022-05-05 005802 添富智能制造股票 1.3766 1.3766 1.3791 1.3791 -0.0025 -0.18%
2022-04-29 005802 添富智能制造股票 1.3791 1.3791 1.3214 1.3214 0.0577 4.37%
2022-04-28 005802 添富智能制造股票 1.3214 1.3214 1.3105 1.3105 0.0109 0.83%
2022-04-27 005802 添富智能制造股票 1.3105 1.3105 1.2147 1.2147 0.0958 7.89%
2022-04-26 005802 添富智能制造股票 1.2147 1.2147 1.2422 1.2422 -0.0275 -2.21%
2022-04-25 005802 添富智能制造股票 1.2422 1.2422 1.3342 1.3342 -0.0920 -6.90%
2022-04-22 005802 添富智能制造股票 1.3342 1.3342 1.3441 1.3441 -0.0099 -0.74%
2022-04-21 005802 添富智能制造股票 1.3441 1.3441 1.3894 1.3894 -0.0453 -3.26%
2022-04-20 005802 添富智能制造股票 1.3894 1.3894 1.4488 1.4488 -0.0594 -4.10%
2022-04-19 005802 添富智能制造股票 1.4488 1.4488 1.4741 1.4741 -0.0253 -1.72%
2022-04-18 005802 添富智能制造股票 1.4741 1.4741 1.4463 1.4463 0.0278 1.92%
2022-04-15 005802 添富智能制造股票 1.4463 1.4463 1.4452 1.4452 0.0011 0.08%
2022-04-14 005802 添富智能制造股票 1.4452 1.4452 1.4478 1.4478 -0.0026 -0.18%
2022-04-13 005802 添富智能制造股票 1.4478 1.4478 1.4715 1.4715 -0.0237 -1.61%
2022-04-12 005802 添富智能制造股票 1.4715 1.4715 1.4600 1.4600 0.0115 0.79%
2022-04-11 005802 添富智能制造股票 1.4600 1.4600 1.5480 1.5480 -0.0880 -5.68%
2022-04-08 005802 添富智能制造股票 1.5480 1.5480 1.5643 1.5643 -0.0163 -1.04%
2022-04-07 005802 添富智能制造股票 1.5643 1.5643 1.5968 1.5968 -0.0325 -2.04%
2022-04-06 005802 添富智能制造股票 1.5968 1.5968 1.6342 1.6342 -0.0374 -2.29%
2022-04-01 005802 添富智能制造股票 1.6342 1.6342 1.6284 1.6284 0.0058 0.36%
2022-03-31 005802 添富智能制造股票 1.6284 1.6284 1.6687 1.6687 -0.0403 -2.42%
2022-03-30 005802 添富智能制造股票 1.6687 1.6687 1.6100 1.6100 0.0587 3.65%
2022-03-29 005802 添富智能制造股票 1.6100 1.6100 1.6007 1.6007 0.0093 0.58%
2022-03-28 005802 添富智能制造股票 1.6007 1.6007 1.6394 1.6394 -0.0387 -2.36%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
东吴医疗服务股票A 0.8879 4.52%
东吴医疗服务股票C 0.8869 4.51%
嘉实医疗保健 2.6380 4.48%
广发沪港深新机遇股票 1.3070 4.48%
工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
工银医药健康股票C 2.4659 4.34%