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添富智能制造股票基金净值查询(005802)

今天最新净值 1.0563 -0.0013 -0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 0.0102 0.9790%
  • 累计净值:1.0563
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.0189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏飞 董超
近一月添富智能制造股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,添富智能制造股票(005802)基金累计收益率8.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005802 添富智能制造股票 1.0371 1.0371 1.0531 1.0531 -0.0160 -1.52%
2024-03-26 005802 添富智能制造股票 1.0531 1.0531 1.0456 1.0456 0.0075 0.72%
2024-03-25 005802 添富智能制造股票 1.0456 1.0456 1.0440 1.0440 0.0016 0.15%
2024-03-22 005802 添富智能制造股票 1.0440 1.0440 1.0545 1.0545 -0.0105 -1.00%
2024-03-21 005802 添富智能制造股票 1.0545 1.0545 1.0604 1.0604 -0.0059 -0.56%
2024-03-20 005802 添富智能制造股票 1.0604 1.0604 1.0597 1.0597 0.0007 0.07%
2024-03-19 005802 添富智能制造股票 1.0597 1.0597 1.0670 1.0670 -0.0073 -0.68%
2024-03-18 005802 添富智能制造股票 1.0670 1.0670 1.0563 1.0563 0.0107 1.01%
2024-03-15 005802 添富智能制造股票 1.0563 1.0563 1.0576 1.0576 -0.0013 -0.12%
2024-03-14 005802 添富智能制造股票 1.0576 1.0576 1.0590 1.0590 -0.0014 -0.13%
2024-03-13 005802 添富智能制造股票 1.0590 1.0590 1.0617 1.0617 -0.0027 -0.25%
2024-03-12 005802 添富智能制造股票 1.0617 1.0617 1.0756 1.0756 -0.0139 -1.29%
2024-03-11 005802 添富智能制造股票 1.0756 1.0756 1.0681 1.0681 0.0075 0.70%
2024-03-08 005802 添富智能制造股票 1.0681 1.0681 1.0519 1.0519 0.0162 1.54%
2024-03-07 005802 添富智能制造股票 1.0519 1.0519 1.0511 1.0511 0.0008 0.08%
2024-03-06 005802 添富智能制造股票 1.0511 1.0511 1.0503 1.0503 0.0008 0.08%
2024-03-05 005802 添富智能制造股票 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 005802 添富智能制造股票 1.0510 1.0510 1.0410 1.0410 0.0100 0.96%
2024-03-01 005802 添富智能制造股票 1.0410 1.0410 1.0349 1.0349 0.0061 0.59%
2024-02-29 005802 添富智能制造股票 1.0349 1.0349 1.0073 1.0073 0.0276 2.74%
2024-02-28 005802 添富智能制造股票 1.0073 1.0073 1.0226 1.0226 -0.0153 -1.50%