添富智能制造股票基金净值查询(005802)
今天最新净值
1.0563
-0.0013 -0.1200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0473
0.0102 0.9790%
- 累计净值:1.0563
- 成立日期:2018-04-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.0189亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:赵鹏飞 董超
近一月,添富智能制造股票(005802)基金累计收益率8.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0160 |
-1.52% |
2024-03-26 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0075 |
0.72% |
2024-03-25 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-22 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0105 |
-1.00% |
2024-03-21 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0059 |
-0.56% |
2024-03-20 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-19 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0073 |
-0.68% |
2024-03-18 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0107 |
1.01% |
2024-03-15 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-03-14 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
2024-03-13 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0027 |
-0.25% |
2024-03-12 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0139 |
-1.29% |
2024-03-11 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0075 |
0.70% |
2024-03-08 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0162 |
1.54% |
2024-03-07 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-06 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-05 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-04 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0100 |
0.96% |
2024-03-01 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0061 |
0.59% |
2024-02-29 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0276 |
2.74% |
2024-02-28 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0153 |
-1.50% |