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添富智能制造股票基金净值查询(005802)

今天最新净值 1.0563 -0.0013 -0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 0.0102 0.9790%
  • 累计净值:1.0563
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.0189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏飞 董超
近一季添富智能制造股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,添富智能制造股票(005802)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005802 添富智能制造股票 1.0371 1.0371 1.0531 1.0531 -0.0160 -1.52%
2024-03-26 005802 添富智能制造股票 1.0531 1.0531 1.0456 1.0456 0.0075 0.72%
2024-03-25 005802 添富智能制造股票 1.0456 1.0456 1.0440 1.0440 0.0016 0.15%
2024-03-22 005802 添富智能制造股票 1.0440 1.0440 1.0545 1.0545 -0.0105 -1.00%
2024-03-21 005802 添富智能制造股票 1.0545 1.0545 1.0604 1.0604 -0.0059 -0.56%
2024-03-20 005802 添富智能制造股票 1.0604 1.0604 1.0597 1.0597 0.0007 0.07%
2024-03-19 005802 添富智能制造股票 1.0597 1.0597 1.0670 1.0670 -0.0073 -0.68%
2024-03-18 005802 添富智能制造股票 1.0670 1.0670 1.0563 1.0563 0.0107 1.01%
2024-03-15 005802 添富智能制造股票 1.0563 1.0563 1.0576 1.0576 -0.0013 -0.12%
2024-03-14 005802 添富智能制造股票 1.0576 1.0576 1.0590 1.0590 -0.0014 -0.13%
2024-03-13 005802 添富智能制造股票 1.0590 1.0590 1.0617 1.0617 -0.0027 -0.25%
2024-03-12 005802 添富智能制造股票 1.0617 1.0617 1.0756 1.0756 -0.0139 -1.29%
2024-03-11 005802 添富智能制造股票 1.0756 1.0756 1.0681 1.0681 0.0075 0.70%
2024-03-08 005802 添富智能制造股票 1.0681 1.0681 1.0519 1.0519 0.0162 1.54%
2024-03-07 005802 添富智能制造股票 1.0519 1.0519 1.0511 1.0511 0.0008 0.08%
2024-03-06 005802 添富智能制造股票 1.0511 1.0511 1.0503 1.0503 0.0008 0.08%
2024-03-05 005802 添富智能制造股票 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 005802 添富智能制造股票 1.0510 1.0510 1.0410 1.0410 0.0100 0.96%
2024-03-01 005802 添富智能制造股票 1.0410 1.0410 1.0349 1.0349 0.0061 0.59%
2024-02-29 005802 添富智能制造股票 1.0349 1.0349 1.0073 1.0073 0.0276 2.74%
2024-02-28 005802 添富智能制造股票 1.0073 1.0073 1.0226 1.0226 -0.0153 -1.50%
2024-02-27 005802 添富智能制造股票 1.0226 1.0226 1.0091 1.0091 0.0135 1.34%
2024-02-26 005802 添富智能制造股票 1.0091 1.0091 1.0068 1.0068 0.0023 0.23%
2024-02-23 005802 添富智能制造股票 1.0068 1.0068 1.0095 1.0095 -0.0027 -0.27%
2024-02-22 005802 添富智能制造股票 1.0095 1.0095 1.0003 1.0003 0.0092 0.92%
2024-02-21 005802 添富智能制造股票 1.0003 1.0003 0.9935 0.9935 0.0068 0.68%
2024-02-20 005802 添富智能制造股票 0.9935 0.9935 0.9876 0.9876 0.0059 0.60%
2024-02-19 005802 添富智能制造股票 0.9876 0.9876 0.9767 0.9767 0.0109 1.12%
2024-02-08 005802 添富智能制造股票 0.9767 0.9767 0.9661 0.9661 0.0106 1.10%
2024-02-07 005802 添富智能制造股票 0.9661 0.9661 0.9469 0.9469 0.0192 2.03%
2024-02-06 005802 添富智能制造股票 0.9469 0.9469 0.9135 0.9135 0.0334 3.66%
2024-02-05 005802 添富智能制造股票 0.9135 0.9135 0.9093 0.9093 0.0042 0.46%
2024-02-02 005802 添富智能制造股票 0.9093 0.9093 0.9242 0.9242 -0.0149 -1.61%
2024-02-01 005802 添富智能制造股票 0.9242 0.9242 0.9247 0.9247 -0.0005 -0.05%
2024-01-31 005802 添富智能制造股票 0.9247 0.9247 0.9320 0.9320 -0.0073 -0.78%
2024-01-30 005802 添富智能制造股票 0.9320 0.9320 0.9491 0.9491 -0.0171 -1.80%
2024-01-29 005802 添富智能制造股票 0.9491 0.9491 0.9644 0.9644 -0.0153 -1.59%
2024-01-26 005802 添富智能制造股票 0.9644 0.9644 0.9786 0.9786 -0.0142 -1.45%
2024-01-25 005802 添富智能制造股票 0.9786 0.9786 0.9555 0.9555 0.0231 2.42%
2024-01-24 005802 添富智能制造股票 0.9555 0.9555 0.9476 0.9476 0.0079 0.83%
2024-01-23 005802 添富智能制造股票 0.9476 0.9476 0.9384 0.9384 0.0092 0.98%
2024-01-22 005802 添富智能制造股票 0.9384 0.9384 0.9636 0.9636 -0.0252 -2.62%
2024-01-19 005802 添富智能制造股票 0.9636 0.9636 0.9725 0.9725 -0.0089 -0.92%
2024-01-18 005802 添富智能制造股票 0.9725 0.9725 0.9624 0.9624 0.0101 1.05%
2024-01-17 005802 添富智能制造股票 0.9624 0.9624 0.9865 0.9865 -0.0241 -2.44%
2024-01-16 005802 添富智能制造股票 0.9865 0.9865 0.9818 0.9818 0.0047 0.48%
2024-01-15 005802 添富智能制造股票 0.9818 0.9818 0.9859 0.9859 -0.0041 -0.42%
2024-01-12 005802 添富智能制造股票 0.9859 0.9859 0.9885 0.9885 -0.0026 -0.26%
2024-01-11 005802 添富智能制造股票 0.9885 0.9885 0.9746 0.9746 0.0139 1.43%
2024-01-10 005802 添富智能制造股票 0.9746 0.9746 0.9780 0.9780 -0.0034 -0.35%
2024-01-09 005802 添富智能制造股票 0.9780 0.9780 0.9745 0.9745 0.0035 0.36%
2024-01-08 005802 添富智能制造股票 0.9745 0.9745 0.9929 0.9929 -0.0184 -1.85%
2024-01-05 005802 添富智能制造股票 0.9929 0.9929 1.0116 1.0116 -0.0187 -1.85%
2024-01-04 005802 添富智能制造股票 1.0116 1.0116 1.0230 1.0230 -0.0114 -1.11%
2024-01-03 005802 添富智能制造股票 1.0230 1.0230 1.0351 1.0351 -0.0121 -1.17%
2024-01-02 005802 添富智能制造股票 1.0351 1.0351 1.0487 1.0487 -0.0136 -1.30%
2023-12-29 005802 添富智能制造股票 1.0487 1.0487 1.0422 1.0422 0.0065 0.62%
2023-12-28 005802 添富智能制造股票 1.0422 1.0422 1.0157 1.0157 0.0265 2.61%