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汇添富双享增利债券A - 基金主页(代码:018586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1255 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0006 0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1458
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0125亿
最近资产：19.74亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡宋鹏孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-0.19%	-0.82%	-1.41%	3.05%	11.49%	15.40%	12.77%
同类排名	370/1519	925/1766	916/1768	1082/1726	433/1391	521/1151	282/963	-

汇添富双享增利债券A(018586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1274	0.17%
2026-09-17	1.1255	-0.04%
2026-09-16	1.1259	0.04%
2026-09-15	1.1254	0.01%
2026-09-14	1.1253	-0.05%
2026-09-11	1.1259	-0.15%

汇添富双享增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	分红	每份派现金0.0203元

汇添富双享增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.49%	1.23%
300408	三环集团	0.0000	0.45%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.42%	3.11%
600160	巨化股份	0.0000	0.40%	2.55%
300274	阳光电源	0.0000	0.36%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	0.35%	3.07%
601211	国泰海通	0.0000	0.33%	0.53%
01398	工商银行	0.0000	0.32%	1.57%

汇添富双享增利债券A(018586)基金档案

基金代码	018586	基金简称	汇添富双享增利债券A	基金全称
发行日期	2023-06-01~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘通茹奕菡宋鹏孙丹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	19.74亿元	最近份额	2.0125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%