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汇添富鑫盛定开债A(添富鑫盛定开债A) - 基金主页(代码:005410)

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今天最新净值 1.0386 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2766
成立日期：2018-04-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7614亿
最近资产：15.29亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜李伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.10%	-0.05%	0.34%	1.43%	5.44%	9.07%	31.14%
同类排名	1038/3241	768/3518	1641/3513	2205/3484	1435/3200	1853/2673	1481/2296	-

汇添富鑫盛定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	分红	每份派现金0.0080元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	分红	每份派现金0.0080元

汇添富鑫盛定开债A(005410)基金档案

基金代码	005410	基金简称	汇添富鑫盛定开债A	基金全称
发行日期	2018-04-12~2018-04-12	成立日期	2018-04-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡娜李伟	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	15.29亿元	最近份额	14.7614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%