汇添富沪深300自由现金流指数A基金净值查询(024814)

今天最新净值 0.9339 -0.0025 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9339
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.04亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富沪深300自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪深300自由现金流指数A(024814)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9284	0.9284	0.9339	0.9339	-0.0055	-0.59%
2026-09-14	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9339	0.9339	0.9364	0.9364	-0.0025	-0.27%
2026-09-11	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9364	0.9364	0.9474	0.9474	-0.0110	-1.16%
2026-09-10	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9474	0.9474	0.9518	0.9518	-0.0044	-0.46%
2026-09-09	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9518	0.9518	0.9475	0.9475	0.0043	0.45%
2026-09-08	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9475	0.9475	0.9431	0.9431	0.0044	0.47%
2026-09-07	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9431	0.9431	0.9508	0.9508	-0.0077	-0.81%
2026-09-04	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9508	0.9508	0.9482	0.9482	0.0026	0.27%
2026-09-03	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9482	0.9482	0.9463	0.9463	0.0019	0.20%
2026-09-02	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9463	0.9463	0.9575	0.9575	-0.0112	-1.17%

2026-09-01	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9575	0.9575	0.9571	0.9571	0.0004	0.04%
2026-08-31	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9571	0.9571	0.9546	0.9546	0.0025	0.26%
2026-08-28	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9546	0.9546	0.9505	0.9505	0.0041	0.43%
2026-08-27	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9505	0.9505	0.9483	0.9483	0.0022	0.23%
2026-08-26	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9483	0.9483	0.9462	0.9462	0.0021	0.22%
2026-08-25	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9462	0.9462	0.9475	0.9475	-0.0013	-0.14%
2026-08-24	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9475	0.9475	0.9469	0.9469	0.0006	0.06%
2026-08-21	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9469	0.9469	0.9457	0.9457	0.0012	0.13%
2026-08-20	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9457	0.9457	0.9392	0.9392	0.0065	0.69%
2026-08-19	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9392	0.9392	0.9415	0.9415	-0.0023	-0.24%
2026-08-18	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9415	0.9415	0.9373	0.9373	0.0042	0.45%
2026-08-17	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9373	0.9373	0.9331	0.9331	0.0042	0.45%
2026-08-14	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9331	0.9331	0.9313	0.9313	0.0018	0.19%
2026-08-13	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9313	0.9313	0.9432	0.9432	-0.0119	-1.26%
2026-08-12	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9432	0.9432	0.9442	0.9442	-0.0010	-0.11%

2026-08-11	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9442	0.9442	0.9513	0.9513	-0.0071	-0.75%
2026-08-10	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9513	0.9513	0.9381	0.9381	0.0132	1.41%
2026-08-07	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9381	0.9381	0.9378	0.9378	0.0003	0.03%
2026-08-06	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9378	0.9378	0.9370	0.9370	0.0008	0.09%
2026-08-05	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9370	0.9370	0.9345	0.9345	0.0025	0.27%
2026-08-04	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9345	0.9345	0.9463	0.9463	-0.0118	-1.26%
2026-08-03	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9463	0.9463	0.9477	0.9477	-0.0014	-0.15%
2026-07-31	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9477	0.9477	0.9499	0.9499	-0.0022	-0.23%
2026-07-30	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9499	0.9499	0.9370	0.9370	0.0129	1.38%
2026-07-29	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9370	0.9370	0.9244	0.9244	0.0126	1.36%
2026-07-28	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9244	0.9244	0.9215	0.9215	0.0029	0.31%
2026-07-27	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9215	0.9215	0.9195	0.9195	0.0020	0.22%
2026-07-24	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9195	0.9195	0.9355	0.9355	-0.0160	-1.71%
2026-07-23	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9355	0.9355	0.9256	0.9256	0.0099	1.07%
2026-07-22	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9256	0.9256	0.9132	0.9132	0.0124	1.36%
2026-07-21	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9132	0.9132	0.9119	0.9119	0.0013	0.14%
2026-07-20	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9119	0.9119	0.8824	0.8824	0.0295	3.34%
2026-07-17	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8824	0.8824	0.8884	0.8884	-0.0060	-0.68%
2026-07-16	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8884	0.8884	0.8911	0.8911	-0.0027	-0.30%
2026-07-15	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8911	0.8911	0.8817	0.8817	0.0094	1.07%
2026-07-14	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8817	0.8817	0.8657	0.8657	0.0160	1.85%
2026-07-13	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8657	0.8657	0.8696	0.8696	-0.0039	-0.45%
2026-07-10	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8696	0.8696	0.8649	0.8649	0.0047	0.54%
2026-07-09	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8649	0.8649	0.8694	0.8694	-0.0045	-0.52%
2026-07-08	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8694	0.8694	0.8736	0.8736	-0.0042	-0.48%
2026-07-07	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8736	0.8736	0.8838	0.8838	-0.0102	-1.15%
2026-07-06	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8838	0.8838	0.8719	0.8719	0.0119	1.36%
2026-07-03	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8719	0.8719	0.8606	0.8606	0.0113	1.31%
2026-07-02	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8606	0.8606	0.8568	0.8568	0.0038	0.44%
2026-07-01	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8568	0.8568	0.8490	0.8490	0.0078	0.92%
2026-06-30	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8490	0.8490	0.8574	0.8574	-0.0084	-0.98%
2026-06-29	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8574	0.8574	0.8518	0.8518	0.0056	0.66%
2026-06-26	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8518	0.8518	0.8669	0.8669	-0.0151	-1.74%
2026-06-25	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8669	0.8669	0.8746	0.8746	-0.0077	-0.88%
2026-06-24	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8746	0.8746	0.8816	0.8816	-0.0070	-0.79%
2026-06-23	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8816	0.8816	0.9066	0.9066	-0.0250	-2.76%
2026-06-22	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9066	0.9066	0.8949	0.8949	0.0117	1.31%
2026-06-18	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.8949	0.8949	0.9096	0.9096	-0.0147	-1.62%
2026-06-17	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9096	0.9096	0.9114	0.9114	-0.0018	-0.20%
2026-06-16	024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9114	0.9114	0.9289	0.9289	-0.0175	-1.92%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%