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汇添富红利智选混合发起式C - 基金主页(代码:021516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1956 -0.0066 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2248 0.0011 0.0934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1956
成立日期：2024-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：温琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	-2.40%	-0.21%	1.06%	5.56%	-	-	22.90%
同类排名	2392/4981	4408/5421	305/5424	945/5380	2020/4741			-

汇添富红利智选混合发起式C(021516)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1987	0.26%
2026-09-17	1.1956	-0.55%
2026-09-16	1.2022	-0.25%
2026-09-15	1.2052	-0.81%
2026-09-14	1.2150	0.27%
2026-09-11	1.2117	-1.09%

汇添富红利智选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	4.89%	1.13%
002484	江海股份	0.0000	3.18%	1.02%
00939	建设银行	0.0000	3.12%	1.93%
600036	招商银行	0.0000	2.70%	1.47%
601077	渝农商行	0.0000	2.38%	1.31%
600900	长江电力	0.0000	2.17%	1.35%
01398	工商银行	0.0000	2.02%	1.57%
601088	中国神华	0.0000	2.01%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.93%	-3.87%
00941	中国移动	0.0000	1.92%	-0.39%

汇添富红利智选混合发起式C(021516)基金档案

基金代码	021516	基金简称	汇添富红利智选混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-09-25	成立日期	2024-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	温琪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%