汇添富红利智选混合发起式C基金净值查询(021516)
今天最新净值
1.1598
0.0058 0.50%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1663
-0.0007 -0.0630%
- 累计净值：1.1598
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：温琪
近一周,汇添富红利智选混合发起式C(021516)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021516 |
汇添富红利智选混合发起式C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-12-17 |
021516 |
汇添富红利智选混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
021516 |
汇添富红利智选混合发起式C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
021516 |
汇添富红利智选混合发起式C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
021516 |
汇添富红利智选混合发起式C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0065 |
0.56% |
