基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富稳健睿享一年持有混合C基金净值查询(012460)

今天最新净值 0.9595 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9609 0.0000 0.0047%
近一季汇添富稳健睿享一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9595 0.9595 0.0014 0.15%
2024-03-27 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2024-03-26 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9583 0.9583 0.0013 0.14%
2024-03-25 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9591 0.9591 -0.0008 -0.08%
2024-03-22 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9621 0.9621 -0.0030 -0.31%
2024-03-21 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9621 0.9621 0.9617 0.9617 0.0004 0.04%
2024-03-20 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2024-03-19 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9610 0.9610 0.0007 0.07%
2024-03-18 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9595 0.9595 0.0015 0.16%
2024-03-15 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9592 0.9592 0.0003 0.03%
2024-03-14 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9596 0.9596 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9602 0.9602 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9589 0.9589 0.0013 0.14%
2024-03-11 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9589 0.9589 0.9565 0.9565 0.0024 0.25%
2024-03-08 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9569 0.9569 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9574 0.9574 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9569 0.9569 0.0005 0.05%
2024-03-05 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9565 0.9565 0.0004 0.04%
2024-03-04 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9571 0.9571 -0.0006 -0.06%
2024-03-01 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9571 0.9571 0.9575 0.9575 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9546 0.9546 0.0029 0.30%
2024-02-28 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9556 0.9556 -0.0010 -0.10%
2024-02-27 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9556 0.9556 0.9545 0.9545 0.0011 0.12%
2024-02-26 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9546 0.9546 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9532 0.9532 0.0014 0.15%
2024-02-22 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9517 0.9517 0.0015 0.16%
2024-02-21 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9489 0.9489 0.0028 0.30%
2024-02-20 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9482 0.9482 0.0007 0.07%
2024-02-19 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9482 0.9482 0.9470 0.9470 0.0012 0.13%
2024-02-08 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9466 0.9466 0.0004 0.04%
2024-02-07 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9446 0.9446 0.0020 0.21%
2024-02-06 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9395 0.9395 0.0051 0.54%
2024-02-05 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9380 0.9380 0.0015 0.16%
2024-02-02 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9401 0.9401 -0.0021 -0.22%
2024-02-01 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9405 0.9405 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9429 0.9429 -0.0024 -0.25%
2024-01-30 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9429 0.9429 0.9479 0.9479 -0.0050 -0.53%
2024-01-29 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9479 0.9479 0.0000 0.00%
2024-01-26 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9489 0.9489 -0.0010 -0.11%
2024-01-25 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9461 0.9461 0.0028 0.30%
2024-01-24 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9442 0.9442 0.0019 0.20%
2024-01-23 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9437 0.9437 0.0005 0.05%
2024-01-22 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9437 0.9437 0.9459 0.9459 -0.0022 -0.23%
2024-01-19 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9456 0.9456 0.0003 0.03%
2024-01-18 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9440 0.9440 0.0016 0.17%
2024-01-17 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9440 0.9440 0.9472 0.9472 -0.0032 -0.34%
2024-01-16 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9472 0.9472 0.9469 0.9469 0.0003 0.03%
2024-01-15 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9469 0.9469 0.9468 0.9468 0.0001 0.01%
2024-01-12 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9482 0.9482 -0.0014 -0.15%
2024-01-11 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9482 0.9482 0.9471 0.9471 0.0011 0.12%
2024-01-10 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9480 0.9480 -0.0009 -0.09%
2024-01-09 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9478 0.9478 0.0002 0.02%
2024-01-08 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9494 0.9494 -0.0016 -0.17%
2024-01-05 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9505 0.9505 -0.0011 -0.12%
2024-01-04 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9517 0.9517 -0.0012 -0.13%
2024-01-03 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9528 0.9528 -0.0011 -0.12%
2024-01-02 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9546 0.9546 -0.0018 -0.19%
2023-12-29 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9533 0.9533 0.0013 0.14%