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汇添富稳健睿享一年持有混合C - 基金主页(代码:012460)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0596 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 0.0002 0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0596
成立日期：2021-10-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4989亿
最近资产：1.52亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程宋鹏李安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	-0.08%	-0.43%	-1.08%	2.13%	8.53%	9.67%	2.38%
同类排名	259/1272	375/1337	372/1341	848/1324	568/1238	874/1182	727/1136	-

汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0605	0.08%
2026-09-17	1.0596	0.02%
2026-09-16	1.0594	0.02%
2026-09-15	1.0592	-0.06%
2026-09-14	1.0598	0.02%
2026-09-11	1.0596	-0.08%

汇添富稳健睿享一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.89%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	0.74%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.64%	1.84%
002409	雅克科技	0.0000	0.62%	0.51%
002484	江海股份	0.0000	0.58%	1.02%
688498	源杰科技	0.0000	0.58%	3.60%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.51%	4.57%
688256	寒武纪	0.0000	0.49%	5.89%
01888	建滔积层板	0.0000	0.46%	1.64%
000636	风华高科	0.0000	0.39%	2.66%

汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)基金档案

基金代码	012460	基金简称	汇添富稳健睿享一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-09-16~2021-09-30	成立日期	2021-10-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵鹏程宋鹏李安	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.4989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%