汇添富稳健睿享一年持有混合C基金净值查询(012460)
今天最新净值
0.9759
0.0022 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9779
0.0042 0.4312%
- 累计净值：0.9759
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.9087亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 丁巍 赵鹏程 宋鹏
近一月,汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-19 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0038 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0008 |
0.08% |
