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汇添富优势行业一年定开混合A - 基金主页(代码:011296)

今天最新净值 0.4664 0.0047 1.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4637 0.0019 0.4187%
  • 累计净值:0.4664
  • 成立日期:2021-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.3595亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏程 徐志华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.70% 2.12% 8.77% -0.11% -23.07% -42.70% - -53.36%
同类排名 1879/4200 1957/4295 1860/4274 1914/4165 2920/3654 2834/2899 0/1719 -
汇添富优势行业一年定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 338.6600 7.57% 4.47%
600519 贵州茅台 2.3000 7.12% 0.07%
600276 恒瑞医药 70.2500 6.95% -0.52%
600085 同仁堂 58.5100 5.63% -1.66%
000568 泸州老窖 12.0600 3.88% -0.25%
300567 精测电子 0.0000 3.12% 0.12%
002475 立讯精密 0.0000 3.03% -1.14%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.64% 2.95%
002422 科伦药业 0.0000 2.63% 1.03%
688188 柏楚电子 0.0000 2.43% -2.46%
汇添富优势行业一年定开混合A(011296)基金档案
基金代码 011296 基金简称 汇添富优势行业一年定开混合A 基金全称
发行日期 2021-04-19~2021-04-27 成立日期 2021-04-29 基金类型
基金经理 赵鹏程 徐志华 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 16.3595亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率