汇添富优势行业一年持有混合A(汇添富优势行业一年定开混合A)基金净值查询(011296)

今天最新净值 0.6398 -0.0169 -2.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6540 -0.0007 -0.1006%

累计净值：0.6398
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.8253亿
最近资产：7.06亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程徐志华

近一季汇添富优势行业一年持有混合A|汇添富优势行业一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富优势行业一年持有混合A(011296)基金累计收益率-7.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6547	0.6547	0.6398	0.6398	0.0149	2.33%
2025-12-16	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6398	0.6398	0.6567	0.6567	-0.0169	-2.57%
2025-12-15	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6567	0.6567	0.6706	0.6706	-0.0139	-2.07%
2025-12-12	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6706	0.6706	0.6586	0.6586	0.0120	1.82%
2025-12-11	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6586	0.6586	0.6641	0.6641	-0.0055	-0.83%
2025-12-10	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6641	0.6641	0.6598	0.6598	0.0043	0.65%
2025-12-09	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6598	0.6598	0.6706	0.6706	-0.0108	-1.61%
2025-12-08	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6706	0.6706	0.6683	0.6683	0.0023	0.34%
2025-12-05	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6683	0.6683	0.6587	0.6587	0.0096	1.46%
2025-12-04	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6587	0.6587	0.6527	0.6527	0.0060	0.92%

2025-12-03	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6527	0.6527	0.6596	0.6596	-0.0069	-1.05%
2025-12-02	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6596	0.6596	0.6664	0.6664	-0.0068	-1.02%
2025-12-01	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6664	0.6664	0.6571	0.6571	0.0093	1.42%
2025-11-28	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6571	0.6571	0.6490	0.6490	0.0081	1.25%
2025-11-27	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6490	0.6490	0.6480	0.6480	0.0010	0.15%
2025-11-26	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6480	0.6480	0.6445	0.6445	0.0035	0.54%
2025-11-25	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6445	0.6445	0.6357	0.6357	0.0088	1.38%
2025-11-24	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6357	0.6357	0.6292	0.6292	0.0065	1.03%
2025-11-21	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6292	0.6292	0.6567	0.6567	-0.0275	-4.19%
2025-11-20	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6567	0.6567	0.6590	0.6590	-0.0023	-0.35%
2025-11-19	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6590	0.6590	0.6558	0.6558	0.0032	0.49%
2025-11-18	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6558	0.6558	0.6672	0.6672	-0.0114	-1.71%
2025-11-17	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6672	0.6672	0.6742	0.6742	-0.0070	-1.04%
2025-11-14	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6742	0.6742	0.6905	0.6905	-0.0163	-2.36%
2025-11-13	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6905	0.6905	0.6671	0.6671	0.0234	3.51%

2025-11-12	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6671	0.6671	0.6732	0.6732	-0.0061	-0.91%
2025-11-11	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6732	0.6732	0.6802	0.6802	-0.0070	-1.03%
2025-11-10	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6802	0.6802	0.6819	0.6819	-0.0017	-0.25%
2025-11-07	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6819	0.6819	0.6895	0.6895	-0.0076	-1.10%
2025-11-06	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6895	0.6895	0.6756	0.6756	0.0139	2.06%
2025-11-05	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6756	0.6756	0.6665	0.6665	0.0091	1.37%
2025-11-04	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6665	0.6665	0.6856	0.6856	-0.0191	-2.79%
2025-11-03	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6856	0.6856	0.6882	0.6882	-0.0026	-0.38%
2025-10-31	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6882	0.6882	0.6948	0.6948	-0.0066	-0.95%
2025-10-30	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6948	0.6948	0.7036	0.7036	-0.0088	-1.25%
2025-10-29	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7036	0.7036	0.6901	0.6901	0.0135	1.96%
2025-10-28	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6901	0.6901	0.6989	0.6989	-0.0088	-1.26%
2025-10-27	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6989	0.6989	0.6885	0.6885	0.0104	1.51%
2025-10-24	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6885	0.6885	0.6733	0.6733	0.0152	2.26%
2025-10-23	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6733	0.6733	0.6792	0.6792	-0.0059	-0.87%
2025-10-22	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6792	0.6792	0.6870	0.6870	-0.0078	-1.14%
2025-10-21	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6870	0.6870	0.6792	0.6792	0.0078	1.15%
2025-10-20	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6792	0.6792	0.6731	0.6731	0.0061	0.91%
2025-10-17	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6731	0.6731	0.6991	0.6991	-0.0260	-3.72%
2025-10-16	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6991	0.6991	0.6990	0.6990	0.0001	0.01%
2025-10-15	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6990	0.6990	0.6798	0.6798	0.0192	2.82%
2025-10-14	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6798	0.6798	0.7159	0.7159	-0.0361	-5.04%
2025-10-13	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7159	0.7159	0.7163	0.7163	-0.0004	-0.06%
2025-10-10	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7163	0.7163	0.7485	0.7485	-0.0322	-4.30%
2025-10-09	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7485	0.7485	0.7412	0.7412	0.0073	0.98%
2025-09-30	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7412	0.7412	0.7266	0.7266	0.0146	2.01%
2025-09-29	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7266	0.7266	0.7055	0.7055	0.0211	2.99%
2025-09-26	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7055	0.7055	0.7257	0.7257	-0.0202	-2.78%
2025-09-25	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7257	0.7257	0.7190	0.7190	0.0067	0.93%
2025-09-24	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7190	0.7190	0.7100	0.7100	0.0090	1.27%
2025-09-23	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7100	0.7100	0.7093	0.7093	0.0007	0.10%
2025-09-22	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7093	0.7093	0.6982	0.6982	0.0111	1.59%
2025-09-19	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6982	0.6982	0.7058	0.7058	-0.0076	-1.08%
2025-09-18	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7058	0.7058	0.7078	0.7078	-0.0020	-0.28%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.59%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.58%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.48%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.15%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.14%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.11%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.11%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.10%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.09%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%