汇添富优势行业一年持有混合A(汇添富优势行业一年定开混合A)基金净值查询(011296)

今天最新净值 0.7405 0.0157 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7087 0.0034 0.4844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7405
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.8253亿
最近资产：6.19亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程徐志华

近一月汇添富优势行业一年持有混合A|汇添富优势行业一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富优势行业一年持有混合A(011296)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7369	0.7369	0.7405	0.7405	-0.0036	-0.49%
2026-09-16	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7405	0.7405	0.7248	0.7248	0.0157	2.17%
2026-09-15	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7248	0.7248	0.7272	0.7272	-0.0024	-0.33%
2026-09-14	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7272	0.7272	0.7247	0.7247	0.0025	0.34%
2026-09-11	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7247	0.7247	0.7358	0.7358	-0.0111	-1.51%
2026-09-10	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7358	0.7358	0.7459	0.7459	-0.0101	-1.35%
2026-09-09	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7459	0.7459	0.7449	0.7449	0.0010	0.13%
2026-09-08	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7449	0.7449	0.7492	0.7492	-0.0043	-0.57%
2026-09-07	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7492	0.7492	0.7298	0.7298	0.0194	2.66%
2026-09-04	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7298	0.7298	0.7468	0.7468	-0.0170	-2.33%

2026-09-03	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7468	0.7468	0.7363	0.7363	0.0105	1.43%
2026-09-02	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7363	0.7363	0.7450	0.7450	-0.0087	-1.17%
2026-09-01	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7450	0.7450	0.7538	0.7538	-0.0088	-1.17%
2026-08-31	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7538	0.7538	0.7557	0.7557	-0.0019	-0.25%
2026-08-28	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7557	0.7557	0.7658	0.7658	-0.0101	-1.32%
2026-08-27	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7658	0.7658	0.7538	0.7538	0.0120	1.59%
2026-08-26	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7538	0.7538	0.7496	0.7496	0.0042	0.56%
2026-08-25	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7496	0.7496	0.7488	0.7488	0.0008	0.11%
2026-08-24	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7488	0.7488	0.7702	0.7702	-0.0214	-2.78%
2026-08-21	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7702	0.7702	0.7629	0.7629	0.0073	0.96%
2026-08-20	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7629	0.7629	0.7524	0.7524	0.0105	1.40%
2026-08-19	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7524	0.7524	0.7933	0.7933	-0.0409	-5.16%
2026-08-18	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7933	0.7933	0.7930	0.7930	0.0003	0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%