汇添富优势行业一年持有混合A(汇添富优势行业一年定开混合A)基金净值查询(011296)

今天最新净值 0.7248 -0.0024 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7087 0.0034 0.4844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7248
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.8253亿
最近资产：6.19亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程徐志华

近一季汇添富优势行业一年持有混合A|汇添富优势行业一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富优势行业一年持有混合A(011296)基金累计收益率-15.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7405	0.7405	0.7248	0.7248	0.0157	2.17%
2026-09-15	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7248	0.7248	0.7272	0.7272	-0.0024	-0.33%
2026-09-14	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7272	0.7272	0.7247	0.7247	0.0025	0.34%
2026-09-11	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7247	0.7247	0.7358	0.7358	-0.0111	-1.51%
2026-09-10	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7358	0.7358	0.7459	0.7459	-0.0101	-1.35%
2026-09-09	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7459	0.7459	0.7449	0.7449	0.0010	0.13%
2026-09-08	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7449	0.7449	0.7492	0.7492	-0.0043	-0.57%
2026-09-07	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7492	0.7492	0.7298	0.7298	0.0194	2.66%
2026-09-04	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7298	0.7298	0.7468	0.7468	-0.0170	-2.33%
2026-09-03	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7468	0.7468	0.7363	0.7363	0.0105	1.43%

2026-09-02	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7363	0.7363	0.7450	0.7450	-0.0087	-1.17%
2026-09-01	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7450	0.7450	0.7538	0.7538	-0.0088	-1.17%
2026-08-31	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7538	0.7538	0.7557	0.7557	-0.0019	-0.25%
2026-08-28	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7557	0.7557	0.7658	0.7658	-0.0101	-1.32%
2026-08-27	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7658	0.7658	0.7538	0.7538	0.0120	1.59%
2026-08-26	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7538	0.7538	0.7496	0.7496	0.0042	0.56%
2026-08-25	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7496	0.7496	0.7488	0.7488	0.0008	0.11%
2026-08-24	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7488	0.7488	0.7702	0.7702	-0.0214	-2.78%
2026-08-21	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7702	0.7702	0.7629	0.7629	0.0073	0.96%
2026-08-20	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7629	0.7629	0.7524	0.7524	0.0105	1.40%
2026-08-19	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7524	0.7524	0.7933	0.7933	-0.0409	-5.16%
2026-08-18	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7933	0.7933	0.7930	0.7930	0.0003	0.04%
2026-08-17	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7930	0.7930	0.7668	0.7668	0.0262	3.42%
2026-08-14	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7668	0.7668	0.7565	0.7565	0.0103	1.36%
2026-08-13	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7565	0.7565	0.7594	0.7594	-0.0029	-0.38%

2026-08-12	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7594	0.7594	0.7546	0.7546	0.0048	0.64%
2026-08-11	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7546	0.7546	0.7668	0.7668	-0.0122	-1.62%
2026-08-10	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7668	0.7668	0.7676	0.7676	-0.0008	-0.10%
2026-08-07	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7676	0.7676	0.7398	0.7398	0.0278	3.76%
2026-08-06	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7398	0.7398	0.7351	0.7351	0.0047	0.64%
2026-08-05	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7351	0.7351	0.7053	0.7053	0.0298	4.23%
2026-08-04	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7053	0.7053	0.6724	0.6724	0.0329	4.89%
2026-08-03	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6724	0.6724	0.6927	0.6927	-0.0203	-3.02%
2026-07-31	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6927	0.6927	0.6715	0.6715	0.0212	3.16%
2026-07-30	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6715	0.6715	0.7151	0.7151	-0.0436	-6.49%
2026-07-29	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7151	0.7151	0.7244	0.7244	-0.0093	-1.30%
2026-07-28	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7244	0.7244	0.7704	0.7704	-0.0460	-5.97%
2026-07-27	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7704	0.7704	0.7453	0.7453	0.0251	3.37%
2026-07-24	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7453	0.7453	0.7549	0.7549	-0.0096	-1.27%
2026-07-23	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7549	0.7549	0.7553	0.7553	-0.0004	-0.05%
2026-07-22	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7553	0.7553	0.7630	0.7630	-0.0077	-1.01%
2026-07-21	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7630	0.7630	0.7135	0.7135	0.0495	6.94%
2026-07-20	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7135	0.7135	0.7411	0.7411	-0.0276	-3.87%
2026-07-17	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7411	0.7411	0.7956	0.7956	-0.0545	-6.85%
2026-07-16	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7956	0.7956	0.8311	0.8311	-0.0355	-4.46%
2026-07-15	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8311	0.8311	0.8487	0.8487	-0.0176	-2.07%
2026-07-14	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8487	0.8487	0.8232	0.8232	0.0255	3.10%
2026-07-13	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8232	0.8232	0.8686	0.8686	-0.0454	-5.52%
2026-07-10	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8686	0.8686	0.8993	0.8993	-0.0307	-3.41%
2026-07-09	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8993	0.8993	0.8582	0.8582	0.0411	4.79%
2026-07-08	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8582	0.8582	0.8865	0.8865	-0.0283	-3.30%
2026-07-07	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8865	0.8865	0.9124	0.9124	-0.0259	-2.92%
2026-07-06	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9124	0.9124	0.9097	0.9097	0.0027	0.30%
2026-07-03	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9097	0.9097	0.8930	0.8930	0.0167	1.87%
2026-07-02	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8930	0.8930	0.9261	0.9261	-0.0331	-3.57%
2026-07-01	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9261	0.9261	0.9381	0.9381	-0.0120	-1.28%
2026-06-30	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9381	0.9381	0.9198	0.9198	0.0183	1.99%
2026-06-29	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9198	0.9198	0.9163	0.9163	0.0035	0.38%
2026-06-26	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9163	0.9163	0.9397	0.9397	-0.0234	-2.49%
2026-06-25	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9397	0.9397	0.9180	0.9180	0.0217	2.36%
2026-06-24	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9180	0.9180	0.8878	0.8878	0.0302	3.40%
2026-06-23	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8878	0.8878	0.9164	0.9164	-0.0286	-3.12%
2026-06-22	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9164	0.9164	0.9178	0.9178	-0.0014	-0.15%
2026-06-18	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9178	0.9178	0.9026	0.9026	0.0152	1.68%
2026-06-17	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9026	0.9026	0.8860	0.8860	0.0166	1.87%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%