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汇添富稳健睿享一年持有混合A - 基金主页(代码:012459)

今天最新净值 0.9689 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9704 0.0000 0.0047%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.60% 0.32% 1.36% 1.38% -0.64% -2.31% - -3.11%
同类排名 812/1382 461/1398 850/1397 690/1377 587/1273 839/1119 0/631 -
汇添富稳健睿享一年持有混合A基金动态
汇添富稳健睿享一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600085 同仁堂 31.3100 2.79% -1.66%
000568 泸州老窖 6.4900 2.12% -0.25%
00700 腾讯控股 2.2800 1.15% 0.60%
601899 紫金矿业 44.9000 1.02% 4.47%
000651 格力电器 0.0000 0.85% 0.28%
300750 宁德时代 3.3700 0.84% 0.73%
002352 顺丰控股 14.7900 0.73% 0.17%
600436 片仔癀 1.6000 0.70% -0.90%
600845 宝信软件 0.0000 0.69% -1.35%
000858 五 粮 液 0.0000 0.67% 0.27%
汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)基金档案
基金代码 012459 基金简称 汇添富稳健睿享一年持有混合A 基金全称
发行日期 2021-09-16~2021-09-30 成立日期 2021-10-11 基金类型
基金经理 詹杰 丁巍 赵鹏程 宋鹏 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 16.8441亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率